ICE VULCAN FINANCE & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44416919
J40/10132/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44416919
Cod înmatriculare
J40/10132/2021
EUID
ROONRC.J40/10132/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOFIA, 22, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.189 RON | 77.669 RON | 467.202 RON | −389.533 RON | −389.533 RON | 1.461.446 RON | 1.115.476 RON | 345.970 RON | −344.533 RON | 2.625.771 RON | 0 RON | 131.399 RON | 0 RON | 819.792 RON | 3 |
| 2022 | 1.831.575 RON | 5.680.766 RON | 5.639.796 RON | −124.090 RON | 40.970 RON | 89.967.283 RON | 948.289 RON | 89.018.994 RON | −468.623 RON | 90.443.977 RON | 0 RON | 88.984.181 RON | 0 RON | 8.071 RON | 3 |
| 2023 | 2.777.769 RON | 29.383.531 RON | 30.953.802 RON | −1.624.877 RON | −1.570.271 RON | 93.883.814 RON | 1.316.974 RON | 92.566.840 RON | −2.093.500 RON | 95.989.295 RON | 0 RON | 91.818.384 RON | 0 RON | 11.981 RON | 5 |
| 2024 | 851.379 RON | 12.188.079 RON | 20.590.023 RON | −8.401.944 RON | −8.401.944 RON | 58.685.009 RON | 1.167.605 RON | 57.517.404 RON | −10.495.444 RON | 69.199.847 RON | 0 RON | 57.294.989 RON | 0 RON | 19.394 RON | 5 |
| 2025 | 1.726.478 RON | 15.300.308 RON | 15.149.771 RON | 113.861 RON | 150.537 RON | 9.029.546 RON | 1.002.923 RON | 8.026.623 RON | −10.381.583 RON | 19.424.812 RON | 0 RON | 7.962.300 RON | 0 RON | 13.683 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIȘAN MARILENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.381.583 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,73 M RON
Rezultat Net 2025
113,9 K RON
Total Active 2025
9,03 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,2 K RON | 1,83 M RON | 2,78 M RON | 851,4 K RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 5,68 M RON | 29,38 M RON | 12,19 M RON | 15,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 467,2 K RON | 5,64 M RON | 30,95 M RON | 20,59 M RON | 15,15 M RON |
| Rezultat net | −389,5 K RON | −124,1 K RON | −1,62 M RON | −8,40 M RON | 113,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.381.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,00 M RON (11.1%)
Active circulante8,03 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,96 M RON
Numerar64,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.683 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
6,6%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,63 M RON | 1,46 M RON | 179,7% |
| 2022 | 90,44 M RON | 89,97 M RON | 100,5% |
| 2023 | 95,99 M RON | 93,88 M RON | 102,2% |
| 2024 | 69,20 M RON | 58,69 M RON | 117,9% |
| 2025 | 19,42 M RON | 9,03 M RON | 215,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,2 K RON | 1,83 M RON | 2,78 M RON | 851,4 K RON | 1,73 M RON | ▲ 102,8% |
| Rezultat net | −389,5 K RON | −124,1 K RON | −1,62 M RON | −8,40 M RON | 113,9 K RON | ▲ 101,4% |
| Total active | 1,46 M RON | 89,97 M RON | 93,88 M RON | 58,69 M RON | 9,03 M RON | ▼ 84,6% |
| Capitaluri proprii | −344,5 K RON | −468,6 K RON | −2,09 M RON | −10,50 M RON | −10,38 M RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 2,63 M RON | 90,44 M RON | 95,99 M RON | 69,20 M RON | 19,42 M RON | ▼ 71,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,98 | 0,96 | 0,83 | 0,41 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | -825,47 | -6,78 | -58,50 | -986,86 | 6,59 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 24 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.