OPTIMUS TRANSPORT SRL
CUI: 26768194
J40/10137/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26768194
Cod înmatriculare
J40/10137/2016
EUID
ROONRC.J40/10137/2016
Data înmatriculării
2016-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ANASTASIE PANU, 13, D1, 1, 6, 19, 31162, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ANASTASIE PANU
Număr:
13
Bloc:
D1
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
19
Cod poștal:
31162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.186 RON | 254.660 RON | 316.978 RON | −64.776 RON | −62.318 RON | 4.920.709 RON | 504.878 RON | 4.415.831 RON | −858.969 RON | 5.780.910 RON | 0 RON | 4.253.941 RON | 0 RON | 1.232 RON | 4 |
| 2020 | 244.171 RON | 250.063 RON | 321.657 RON | −74.035 RON | −71.594 RON | 4.812.997 RON | 490.011 RON | 4.322.986 RON | −933.004 RON | 5.747.146 RON | 220 RON | 4.264.387 RON | 0 RON | 1.145 RON | 3 |
| 2021 | 283.833 RON | 286.795 RON | −872.970 RON | 1.157.153 RON | 1.159.765 RON | 835.711 RON | 474.794 RON | 360.917 RON | 224.149 RON | 612.742 RON | 220 RON | 353.298 RON | 0 RON | 1.180 RON | 3 |
| 2022 | 160.353 RON | 170.642 RON | 211.581 RON | −42.521 RON | −40.939 RON | 697.076 RON | 461.052 RON | 236.024 RON | 181.628 RON | 516.467 RON | 0 RON | 226.654 RON | 0 RON | 1.019 RON | 2 |
| 2023 | 18.500 RON | 25.332 RON | 59.420 RON | −34.088 RON | −34.088 RON | 618.066 RON | 447.477 RON | 170.589 RON | 147.540 RON | 471.545 RON | 0 RON | 161.389 RON | 0 RON | 1.019 RON | 0 |
| 2024 | 32.400 RON | 37.098 RON | 46.255 RON | −9.157 RON | −9.157 RON | 587.587 RON | 433.903 RON | 153.684 RON | 138.383 RON | 450.328 RON | 0 RON | 153.450 RON | 0 RON | 1.124 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULARU EDUARD CONSTANTIN
administrator special
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.157 RON)
Cifra de Afaceri 2024
32,4 K RON
Rezultat Net 2024
−9,2 K RON
Total Active 2024
587,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,2 K RON | 244,2 K RON | 283,8 K RON | 160,4 K RON | 18,5 K RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 254,7 K RON | 250,1 K RON | 286,8 K RON | 170,6 K RON | 25,3 K RON | 37,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,0 K RON | 321,7 K RON | −873,0 K RON | 211,6 K RON | 59,4 K RON | 46,3 K RON |
| Rezultat net | −64,8 K RON | −74,0 K RON | 1,16 M RON | −42,5 K RON | −34,1 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −22,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate433,9 K RON (73.8%)
Active circulante153,7 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe153,5 K RON
Numerar234 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.729 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,78 M RON | 4,92 M RON | 117,5% |
| 2020 | 5,75 M RON | 4,81 M RON | 119,4% |
| 2021 | 612,7 K RON | 835,7 K RON | 73,3% |
| 2022 | 516,5 K RON | 697,1 K RON | 74,1% |
| 2023 | 471,5 K RON | 618,1 K RON | 76,3% |
| 2024 | 450,3 K RON | 587,6 K RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,2 K RON | 244,2 K RON | 283,8 K RON | 160,4 K RON | 18,5 K RON | 32,4 K RON | ▲ 75,1% |
| Rezultat net | −64,8 K RON | −74,0 K RON | 1,16 M RON | −42,5 K RON | −34,1 K RON | −9,2 K RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 4,92 M RON | 4,81 M RON | 835,7 K RON | 697,1 K RON | 618,1 K RON | 587,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −859,0 K RON | −933,0 K RON | 224,1 K RON | 181,6 K RON | 147,5 K RON | 138,4 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 5,78 M RON | 5,75 M RON | 612,7 K RON | 516,5 K RON | 471,5 K RON | 450,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,75 | 0,59 | 0,46 | 0,36 | 0,34 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -26,53 | -30,32 | 407,69 | -26,52 | -184,26 | -28,26 | ▲ 84,7% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 68 | 25 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.