T.M.D. TRANS GROUP SRL
CUI: 12416880
J40/10139/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12416880
Cod înmatriculare
J40/10139/1999
EUID
ROONRC.J40/10139/1999
Data înmatriculării
1999-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Camil Ressu, 53, H14, 7, 1, 126, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Camil Ressu
Număr:
53
Bloc:
H14
Scară:
7
Etaj:
1
Apartament:
126
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.209 RON | 1.941 RON | −732 RON | −732 RON | 228.241 RON | 0 RON | 228.241 RON | −289.881 RON | 518.122 RON | 0 RON | 228.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 804 RON | 1.183 RON | −379 RON | −379 RON | 228.771 RON | 0 RON | 228.771 RON | −290.259 RON | 519.030 RON | 0 RON | 229.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 670 RON | 1.001 RON | −331 RON | −331 RON | 229.232 RON | 0 RON | 229.232 RON | −290.590 RON | 519.822 RON | 0 RON | 229.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.028 RON | 2.025 RON | 3 RON | 3 RON | 229.228 RON | 0 RON | 229.228 RON | −290.587 RON | 519.815 RON | 0 RON | 229.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.497 RON | 1.611 RON | −114 RON | −114 RON | 229.388 RON | 0 RON | 229.388 RON | −290.701 RON | 520.089 RON | 0 RON | 229.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 223 RON | 221 RON | 2 RON | 2 RON | 229.385 RON | 0 RON | 229.385 RON | −290.700 RON | 520.085 RON | 0 RON | 229.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 686 RON | 1.176 RON | −490 RON | −490 RON | 230.068 RON | 0 RON | 230.068 RON | −291.189 RON | 521.257 RON | 0 RON | 230.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITIRE MIHAIL DANIEL
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−291.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−490 RON
Total Active 2025
230,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 804 RON | 670 RON | 2,0 K RON | 1,5 K RON | 223 RON | 686 RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 1,2 K RON | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 1,6 K RON | 221 RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −732 RON | −379 RON | −331 RON | 3 RON | −114 RON | 2 RON | −490 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−291.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante230,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe230,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 518,1 K RON | 228,2 K RON | 227,0% |
| 2020 | 519,0 K RON | 228,8 K RON | 226,9% |
| 2021 | 519,8 K RON | 229,2 K RON | 226,8% |
| 2022 | 519,8 K RON | 229,2 K RON | 226,8% |
| 2023 | 520,1 K RON | 229,4 K RON | 226,7% |
| 2024 | 520,1 K RON | 229,4 K RON | 226,7% |
| 2025 | 521,3 K RON | 230,1 K RON | 226,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −732 RON | −379 RON | −331 RON | 3 RON | −114 RON | 2 RON | −490 RON | ▼ 24.600,0% |
| Total active | 228,2 K RON | 228,8 K RON | 229,2 K RON | 229,2 K RON | 229,4 K RON | 229,4 K RON | 230,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −289,9 K RON | −290,3 K RON | −290,6 K RON | −290,6 K RON | −290,7 K RON | −290,7 K RON | −291,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 518,1 K RON | 519,0 K RON | 519,8 K RON | 519,8 K RON | 520,1 K RON | 520,1 K RON | 521,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.