SAGA INTELLISOFT SRL

CUI: 27600236 J40/10146/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27600236

Cod înmatriculare J40/10146/2010

EUID ROONRC.J40/10146/2010

Data înmatriculării 2010-10-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. LIPSCANI, 48, 30036, 3, STR. GABROVENI NR.11, SPAŢIU NR. 1, etaj parter, 29,70 mp

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: Str. LIPSCANI

Număr: 48

Cod poștal: 30036

Completare adresă: STR. GABROVENI NR.11, SPAŢIU NR. 1, etaj parter, 29,70 mp

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	862.676 RON	862.982 RON	836.490 RON	17.865 RON	26.492 RON	391.526 RON	91.497 RON	300.029 RON	−224.191 RON	631.308 RON	1.590 RON	154.523 RON	0 RON	15.591 RON	2
2020	1.230.919 RON	1.231.073 RON	1.160.593 RON	58.171 RON	70.480 RON	958.281 RON	36.598 RON	921.683 RON	−166.020 RON	1.142.287 RON	1.590 RON	830.965 RON	4.114 RON	22.100 RON	2
2021	65.258 RON	65.375 RON	361.367 RON	−296.645 RON	−295.992 RON	926.950 RON	0 RON	926.950 RON	−460.031 RON	1.408.874 RON	1.590 RON	908.622 RON	207 RON	22.100 RON	2
2022	25.014 RON	25.840 RON	6.126 RON	19.464 RON	19.714 RON	1.179.455 RON	0 RON	1.179.455 RON	−146.555 RON	1.343.996 RON	1.590 RON	938.302 RON	4.114 RON	22.100 RON	1
2023	27.910 RON	27.910 RON	26.656 RON	975 RON	1.254 RON	1.196.092 RON	0 RON	1.196.092 RON	−439.592 RON	1.655.950 RON	9.919 RON	971.515 RON	4.114 RON	24.380 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOGOŞILĂ ANDREEA-VICTORA

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−439.592 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 138.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

27,9 K RON

Rezultat Net 2023

975 RON

Total Active 2023

1,20 M RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	862,7 K RON	1,23 M RON	65,3 K RON	25,0 K RON	27,9 K RON
Venituri totale	863,0 K RON	1,23 M RON	65,4 K RON	25,8 K RON	27,9 K RON
Cheltuieli totale	836,5 K RON	1,16 M RON	361,4 K RON	6,1 K RON	26,7 K RON
Rezultat net	17,9 K RON	58,2 K RON	−296,6 K RON	19,5 K RON	975 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −420,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−439.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,72	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,72	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,13	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,72	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante1,20 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,9 K RON

Creanțe971,5 K RON

Numerar214,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,81
Durata stocaj (zile)	130
Rotație creanțe (ori/an)	0,03
Durata încasare (zile)	12.705

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,5%

Marjă netă

3,5%

ROA

0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	631,3 K RON	391,5 K RON	161,2%
2020	1,14 M RON	958,3 K RON	119,2%
2021	1,41 M RON	927,0 K RON	152,0%
2022	1,34 M RON	1,18 M RON	114,0%
2023	1,66 M RON	1,20 M RON	138,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	862,7 K RON	1,23 M RON	65,3 K RON	25,0 K RON	27,9 K RON	▲ 11,6%
Rezultat net	17,9 K RON	58,2 K RON	−296,6 K RON	19,5 K RON	975 RON	▼ 95,0%
Total active	391,5 K RON	958,3 K RON	927,0 K RON	1,18 M RON	1,20 M RON	▲ 1,4%
Capitaluri proprii	−224,2 K RON	−166,0 K RON	−460,0 K RON	−146,6 K RON	−439,6 K RON	▼ 200,0%
Datorii totale	631,3 K RON	1,14 M RON	1,41 M RON	1,34 M RON	1,66 M RON	▲ 23,2%
Lichiditate curentă	0,48	0,81	0,66	0,88	0,72	▼ 17,7%
Marjă netă (%)	2,07	4,73	-454,57	77,81	3,49	▼ 95,5%
Scor bonitate	32	50	17	55	37	▼ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (975 RON).

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 138.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.