CASA COPIILOR CREATIVI S.R.L.
CUI: 39629430
J40/10146/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39629430
Cod înmatriculare
J40/10146/2018
EUID
ROONRC.J40/10146/2018
Data înmatriculării
2018-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ion Luca Caragiale, 3, 2, 20041, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Ion Luca Caragiale
Număr:
3
Apartament:
2
Cod poștal:
20041
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.336 RON | 48.336 RON | 57.376 RON | −10.490 RON | −9.040 RON | 8.919 RON | 782 RON | 8.137 RON | −10.290 RON | 19.209 RON | 0 RON | 1.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.438 RON | 78.438 RON | 81.140 RON | −4.265 RON | −2.702 RON | 6.448 RON | 0 RON | 6.448 RON | −14.555 RON | 21.003 RON | 0 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.753 RON | 51.753 RON | 78.617 RON | −27.382 RON | −26.864 RON | 2.746 RON | 0 RON | 2.746 RON | −41.937 RON | 44.683 RON | 0 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.200 RON | 34.200 RON | 46.370 RON | −12.185 RON | −12.170 RON | 1.106 RON | 0 RON | 1.106 RON | −54.122 RON | 55.602 RON | 0 RON | 577 RON | 0 RON | 374 RON | 1 |
| 2025 | 43.875 RON | 43.875 RON | 52.997 RON | −9.122 RON | −9.122 RON | 10.768 RON | 0 RON | 10.768 RON | −63.244 RON | 74.246 RON | 0 RON | 1.817 RON | 0 RON | 234 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIŞ DANIELA CRISTINA
administrator
MANGALIA, CONSTANTA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.122 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 689.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,1 K RON
Total Active 2025
10,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 78,4 K RON | 51,8 K RON | 34,2 K RON | 43,9 K RON |
| Venituri totale | 48,3 K RON | 78,4 K RON | 51,8 K RON | 34,2 K RON | 43,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 81,1 K RON | 78,6 K RON | 46,4 K RON | 53,0 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −4,3 K RON | −27,4 K RON | −12,2 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,15 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-84,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19,2 K RON | 8,9 K RON | 215,4% |
| 2022 | 21,0 K RON | 6,4 K RON | 325,7% |
| 2023 | 44,7 K RON | 2,7 K RON | 1.627,2% |
| 2024 | 55,6 K RON | 1,1 K RON | 5.027,3% |
| 2025 | 74,2 K RON | 10,8 K RON | 689,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 78,4 K RON | 51,8 K RON | 34,2 K RON | 43,9 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −4,3 K RON | −27,4 K RON | −12,2 K RON | −9,1 K RON | ▲ 25,1% |
| Total active | 8,9 K RON | 6,4 K RON | 2,7 K RON | 1,1 K RON | 10,8 K RON | ▲ 873,6% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −14,6 K RON | −41,9 K RON | −54,1 K RON | −63,2 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 21,0 K RON | 44,7 K RON | 55,6 K RON | 74,2 K RON | ▲ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,31 | 0,06 | 0,02 | 0,15 | ▲ 628,6% |
| Marjă netă (%) | -21,70 | -5,44 | -52,91 | -35,63 | -20,79 | ▲ 41,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 689.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.