TEXELIS COM SRL
CUI: 16539380
J40/10158/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16539380
Cod înmatriculare
J40/10158/2004
EUID
ROONRC.J40/10158/2004
Data înmatriculării
2004-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. G-ral. Alexandru St. Radovici, 6, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. G-ral. Alexandru St. Radovici
Număr:
6
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.391 RON | 183.391 RON | 192.563 RON | −14.674 RON | −9.172 RON | 191.660 RON | 0 RON | 191.660 RON | −14.434 RON | 206.094 RON | 113.163 RON | 277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 51.459 RON | 51.459 RON | 107.886 RON | −57.970 RON | −56.427 RON | 157.695 RON | 0 RON | 157.695 RON | −57.730 RON | 215.425 RON | 120.504 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.301 RON | 88.301 RON | 121.695 RON | −36.042 RON | −33.394 RON | 126.534 RON | 0 RON | 126.534 RON | −93.772 RON | 220.306 RON | 93.666 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.428 RON | 27.428 RON | 101.542 RON | −74.937 RON | −74.114 RON | 113.568 RON | 0 RON | 113.568 RON | −74.697 RON | 188.265 RON | 86.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.870 RON | 16.870 RON | 94.043 RON | −77.173 RON | −77.173 RON | 106.453 RON | 0 RON | 106.453 RON | −76.933 RON | 183.386 RON | 70.181 RON | 4.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.300 RON | 12.300 RON | 93.819 RON | −81.519 RON | −81.519 RON | 78.618 RON | 0 RON | 78.618 RON | −81.279 RON | 159.897 RON | 61.797 RON | 1.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITICĂ NUŢA
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,3 K RON
Rezultat Net 2024
−81,5 K RON
Total Active 2024
78,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,4 K RON | 51,5 K RON | 88,3 K RON | 27,4 K RON | 16,9 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 183,4 K RON | 51,5 K RON | 88,3 K RON | 27,4 K RON | 16,9 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,6 K RON | 107,9 K RON | 121,7 K RON | 101,5 K RON | 94,0 K RON | 93,8 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −58,0 K RON | −36,0 K RON | −74,9 K RON | −77,2 K RON | −81,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,8 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.834 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,56 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-662,8%
Marjă netă
-662,8%
ROA
-103,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,1 K RON | 191,7 K RON | 107,5% |
| 2020 | 215,4 K RON | 157,7 K RON | 136,6% |
| 2021 | 220,3 K RON | 126,5 K RON | 174,1% |
| 2022 | 188,3 K RON | 113,6 K RON | 165,8% |
| 2023 | 183,4 K RON | 106,5 K RON | 172,3% |
| 2024 | 159,9 K RON | 78,6 K RON | 203,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,4 K RON | 51,5 K RON | 88,3 K RON | 27,4 K RON | 16,9 K RON | 12,3 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −58,0 K RON | −36,0 K RON | −74,9 K RON | −77,2 K RON | −81,5 K RON | ▼ 5,6% |
| Total active | 191,7 K RON | 157,7 K RON | 126,5 K RON | 113,6 K RON | 106,5 K RON | 78,6 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | −57,7 K RON | −93,8 K RON | −74,7 K RON | −76,9 K RON | −81,3 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 206,1 K RON | 215,4 K RON | 220,3 K RON | 188,3 K RON | 183,4 K RON | 159,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,73 | 0,57 | 0,60 | 0,58 | 0,49 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | -8,00 | -112,65 | -40,82 | -273,21 | -457,46 | -662,76 | ▼ 44,9% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 24 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.