AQUA FINANCIAL CONSULTING SRL
CUI: 17663261
J40/10166/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17663261
Cod înmatriculare
J40/10166/2005
EUID
ROONRC.J40/10166/2005
Data înmatriculării
2005-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. ION URDĂREANU, 34, 4, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. ION URDĂREANU
Număr:
34
Etaj:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.086.498 RON | 2.108.058 RON | 1.103.458 RON | 983.519 RON | 1.004.600 RON | 2.255.479 RON | 377.573 RON | 1.877.906 RON | 1.940.829 RON | 341.351 RON | 0 RON | 1.217.681 RON | 0 RON | 26.701 RON | 5 |
| 2020 | 3.891.698 RON | 3.900.859 RON | 1.106.295 RON | 2.760.885 RON | 2.794.564 RON | 4.759.109 RON | 298.783 RON | 4.460.326 RON | 4.101.714 RON | 682.999 RON | 0 RON | 1.852.914 RON | 0 RON | 25.604 RON | 5 |
| 2021 | 4.516.616 RON | 4.631.908 RON | 1.576.149 RON | 3.018.316 RON | 3.055.759 RON | 5.959.558 RON | 548.196 RON | 5.411.362 RON | 5.659.503 RON | 345.439 RON | 0 RON | 1.265.063 RON | 0 RON | 45.384 RON | 6 |
| 2022 | 2.717.092 RON | 2.735.621 RON | 1.879.692 RON | 829.303 RON | 855.929 RON | 1.845.479 RON | 299.985 RON | 1.545.494 RON | 1.370.175 RON | 531.470 RON | 0 RON | 1.079.698 RON | 0 RON | 56.166 RON | 6 |
| 2023 | 4.371.346 RON | 4.412.097 RON | 1.769.938 RON | 2.197.408 RON | 2.642.159 RON | 3.434.192 RON | 146.556 RON | 3.287.636 RON | 2.209.408 RON | 1.287.849 RON | 0 RON | 2.236.989 RON | 0 RON | 63.065 RON | 6 |
| 2024 | 1.391.983 RON | 1.454.195 RON | 1.369.219 RON | 54.483 RON | 84.976 RON | 986.434 RON | 54.022 RON | 932.412 RON | 959.543 RON | 84.517 RON | 0 RON | 615.534 RON | 0 RON | 57.626 RON | 5 |
| 2025 | 1.609.027 RON | 1.621.453 RON | 1.196.980 RON | 336.899 RON | 424.473 RON | 983.876 RON | 11.102 RON | 972.774 RON | 857.554 RON | 189.719 RON | 0 RON | 411.846 RON | 0 RON | 63.397 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎTU ALICE-CEZARINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
336,9 K RON
Total Active 2025
983,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 3,89 M RON | 4,52 M RON | 2,72 M RON | 4,37 M RON | 1,39 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 2,11 M RON | 3,90 M RON | 4,63 M RON | 2,74 M RON | 4,41 M RON | 1,45 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 1,58 M RON | 1,88 M RON | 1,77 M RON | 1,37 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 983,5 K RON | 2,76 M RON | 3,02 M RON | 829,3 K RON | 2,20 M RON | 54,5 K RON | 336,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (1.1%)
Active circulante972,8 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe411,8 K RON
Numerar560,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
20,9%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 341,4 K RON | 2,26 M RON | 15,1% |
| 2020 | 683,0 K RON | 4,76 M RON | 14,4% |
| 2021 | 345,4 K RON | 5,96 M RON | 5,8% |
| 2022 | 531,5 K RON | 1,85 M RON | 28,8% |
| 2023 | 1,29 M RON | 3,43 M RON | 37,5% |
| 2024 | 84,5 K RON | 986,4 K RON | 8,6% |
| 2025 | 189,7 K RON | 983,9 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 3,89 M RON | 4,52 M RON | 2,72 M RON | 4,37 M RON | 1,39 M RON | 1,61 M RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 983,5 K RON | 2,76 M RON | 3,02 M RON | 829,3 K RON | 2,20 M RON | 54,5 K RON | 336,9 K RON | ▲ 518,4% |
| Total active | 2,26 M RON | 4,76 M RON | 5,96 M RON | 1,85 M RON | 3,43 M RON | 986,4 K RON | 983,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,94 M RON | 4,10 M RON | 5,66 M RON | 1,37 M RON | 2,21 M RON | 959,5 K RON | 857,6 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 341,4 K RON | 683,0 K RON | 345,4 K RON | 531,5 K RON | 1,29 M RON | 84,5 K RON | 189,7 K RON | ▲ 124,5% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 6,53 | 15,67 | 2,91 | 2,55 | 11,03 | 5,13 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 47,14 | 70,94 | 66,83 | 30,52 | 50,27 | 3,91 | 20,94 | ▲ 435,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (336,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.