ZABALETA PRODUCTION SRL
CUI: 27611448
J40/10175/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27611448
Cod înmatriculare
J40/10175/2010
EUID
ROONRC.J40/10175/2010
Data înmatriculării
2010-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Calea PISCULUI, 20, 40, 2, 4, 59, 40406, 4, cam.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Calea PISCULUI
Număr:
20
Bloc:
40
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
59
Cod poștal:
40406
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.771 RON | 201.771 RON | 118.418 RON | 81.335 RON | 83.353 RON | 149.491 RON | 0 RON | 149.491 RON | 144.273 RON | 5.218 RON | 0 RON | 126.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 234.638 RON | 237.076 RON | 104.651 RON | 130.215 RON | 132.425 RON | 275.737 RON | 1.116 RON | 274.621 RON | 274.488 RON | 1.249 RON | 0 RON | 115.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.763 RON | 298.763 RON | 93.160 RON | 202.017 RON | 205.603 RON | 345.092 RON | 183 RON | 344.909 RON | 340.263 RON | 4.829 RON | 0 RON | 119.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 225.243 RON | 225.243 RON | 120.785 RON | 102.251 RON | 104.458 RON | 162.101 RON | 0 RON | 162.101 RON | 157.285 RON | 4.816 RON | 0 RON | 60.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 298.106 RON | 298.106 RON | 205.670 RON | 89.813 RON | 92.436 RON | 255.908 RON | 12.056 RON | 243.852 RON | 247.098 RON | 8.810 RON | 493 RON | 50.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 248.945 RON | 248.945 RON | 315.769 RON | −67.412 RON | −66.824 RON | 59.634 RON | 11.207 RON | 48.427 RON | 54.686 RON | 4.948 RON | 0 RON | 36.465 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI OANA - RUXANDRA
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.412 RON)
Cifra de Afaceri 2024
248,9 K RON
Rezultat Net 2024
−67,4 K RON
Total Active 2024
59,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,8 K RON | 234,6 K RON | 298,8 K RON | 225,2 K RON | 298,1 K RON | 248,9 K RON |
| Venituri totale | 201,8 K RON | 237,1 K RON | 298,8 K RON | 225,2 K RON | 298,1 K RON | 248,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,4 K RON | 104,7 K RON | 93,2 K RON | 120,8 K RON | 205,7 K RON | 315,8 K RON |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 130,2 K RON | 202,0 K RON | 102,3 K RON | 89,8 K RON | −67,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (18.8%)
Active circulante48,4 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,5 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,83 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-113,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 149,5 K RON | 3,5% |
| 2020 | 1,2 K RON | 275,7 K RON | 0,5% |
| 2021 | 4,8 K RON | 345,1 K RON | 1,4% |
| 2022 | 4,8 K RON | 162,1 K RON | 3,0% |
| 2023 | 8,8 K RON | 255,9 K RON | 3,4% |
| 2024 | 4,9 K RON | 59,6 K RON | 8,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,8 K RON | 234,6 K RON | 298,8 K RON | 225,2 K RON | 298,1 K RON | 248,9 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 130,2 K RON | 202,0 K RON | 102,3 K RON | 89,8 K RON | −67,4 K RON | ▼ 175,1% |
| Total active | 149,5 K RON | 275,7 K RON | 345,1 K RON | 162,1 K RON | 255,9 K RON | 59,6 K RON | ▼ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 144,3 K RON | 274,5 K RON | 340,3 K RON | 157,3 K RON | 247,1 K RON | 54,7 K RON | ▼ 77,9% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 1,2 K RON | 4,8 K RON | 4,8 K RON | 8,8 K RON | 4,9 K RON | ▼ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 28,65 | 219,87 | 71,42 | 33,66 | 27,68 | 9,79 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | 40,31 | 55,50 | 67,62 | 45,40 | 30,13 | -27,08 | ▼ 189,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (9.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.