TALMONY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NISIPOASA, 46-52, C, C8, 3, 15, 13997, 1, TRONSON 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214.835 RON | 214.835 RON | 66.916 RON | 141.603 RON | 147.919 RON | 292.098 RON | 0 RON | 292.098 RON | 141.803 RON | 150.295 RON | 0 RON | 251.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 363.956 RON | 363.956 RON | 116.424 RON | 238.032 RON | 247.532 RON | 248.457 RON | 0 RON | 248.457 RON | 238.272 RON | 10.185 RON | 0 RON | 247.547 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,8 K RON | 364,0 K RON |
| Venituri totale | 214,8 K RON | 364,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,9 K RON | 116,4 K RON |
| Rezultat net | 141,6 K RON | 238,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 24,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 150,3 K RON | 292,1 K RON | 51,5% |
| 2025 | 10,2 K RON | 248,5 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,8 K RON | 364,0 K RON | ▲ 69,4% |
| Rezultat net | 141,6 K RON | 238,0 K RON | ▲ 68,1% |
| Total active | 292,1 K RON | 248,5 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 141,8 K RON | 238,3 K RON | ▲ 68,0% |
| Datorii totale | 150,3 K RON | 10,2 K RON | ▼ 93,2% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 24,39 | ▲ 1.155,2% |
| Marjă netă (%) | 65,91 | 65,40 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (238,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.