CATAG MEDIA SERVICE SRL
CUI: 24028912
J40/10179/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24028912
Cod înmatriculare
J40/10179/2008
EUID
ROONRC.J40/10179/2008
Data înmatriculării
2008-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VACANŢEI, 13, camera nr3, 13105, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VACANŢEI
Număr:
13
Apartament:
camera nr3
Cod poștal:
13105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.561 RON | 183.561 RON | 118.257 RON | 63.468 RON | 65.304 RON | 208.119 RON | 3.600 RON | 204.519 RON | 76.984 RON | 131.135 RON | 0 RON | 187.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 204.970 RON | 204.970 RON | 171.094 RON | 31.961 RON | 33.876 RON | 223.340 RON | 0 RON | 223.340 RON | 108.945 RON | 114.395 RON | 0 RON | 215.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 165.419 RON | 165.419 RON | 164.628 RON | −665 RON | 791 RON | 116.024 RON | 0 RON | 116.024 RON | 108.280 RON | 7.744 RON | 97 RON | 115.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 137.188 RON | 137.188 RON | 154.512 RON | −18.627 RON | −17.324 RON | 13.835 RON | 0 RON | 13.835 RON | −2.919 RON | 16.754 RON | 97 RON | 12.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 206.531 RON | 206.540 RON | 78.258 RON | 126.303 RON | 128.282 RON | 170.016 RON | 114.500 RON | 55.516 RON | 139.246 RON | 30.770 RON | −57.046 RON | 106.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.247 RON | 215.655 RON | 225.631 RON | −10.377 RON | −9.976 RON | 171.464 RON | 102.214 RON | 69.250 RON | 112.938 RON | 58.526 RON | 0 RON | 50.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU ANDREEA - CĂTĂLINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.377 RON)
Cifra de Afaceri 2024
215,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,4 K RON
Total Active 2024
171,5 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,6 K RON | 205,0 K RON | 165,4 K RON | 137,2 K RON | 206,5 K RON | 215,2 K RON |
| Venituri totale | 183,6 K RON | 205,0 K RON | 165,4 K RON | 137,2 K RON | 206,5 K RON | 215,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,3 K RON | 171,1 K RON | 164,6 K RON | 154,5 K RON | 78,3 K RON | 225,6 K RON |
| Rezultat net | 63,5 K RON | 32,0 K RON | −665 RON | −18,6 K RON | 126,3 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,2 K RON (59.6%)
Active circulante69,3 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,8 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,1 K RON | 208,1 K RON | 63,0% |
| 2020 | 114,4 K RON | 223,3 K RON | 51,2% |
| 2021 | 7,7 K RON | 116,0 K RON | 6,7% |
| 2022 | 16,8 K RON | 13,8 K RON | 121,1% |
| 2023 | 30,8 K RON | 170,0 K RON | 18,1% |
| 2024 | 58,5 K RON | 171,5 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,6 K RON | 205,0 K RON | 165,4 K RON | 137,2 K RON | 206,5 K RON | 215,2 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 63,5 K RON | 32,0 K RON | −665 RON | −18,6 K RON | 126,3 K RON | −10,4 K RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 208,1 K RON | 223,3 K RON | 116,0 K RON | 13,8 K RON | 170,0 K RON | 171,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 77,0 K RON | 108,9 K RON | 108,3 K RON | −2,9 K RON | 139,2 K RON | 112,9 K RON | ▼ 18,9% |
| Datorii totale | 131,1 K RON | 114,4 K RON | 7,7 K RON | 16,8 K RON | 30,8 K RON | 58,5 K RON | ▲ 90,2% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,95 | 14,98 | 0,83 | 1,80 | 1,18 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 34,58 | 15,59 | -0,40 | -13,58 | 61,15 | -4,82 | ▼ 107,9% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 64 | 17 | 95 | 54 | ▼ 43,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.