RICA SERV '95 SRL
CUI: 8127108
J40/1018/1996
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8127108
Cod înmatriculare
J40/1018/1996
EUID
ROONRC.J40/1018/1996
Data înmatriculării
1996-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. 11 IUNIE, 20, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. 11 IUNIE
Număr:
20
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.929 RON | 328.240 RON | 324.033 RON | 945 RON | 4.207 RON | 198.799 RON | 84.957 RON | 113.842 RON | 115.667 RON | 83.397 RON | 69.911 RON | 38.874 RON | 0 RON | 265 RON | 4 |
| 2020 | 170.202 RON | 173.154 RON | 281.985 RON | −109.818 RON | −108.831 RON | 139.572 RON | 67.533 RON | 72.039 RON | 5.849 RON | 134.568 RON | −6.175 RON | 64.726 RON | 0 RON | 845 RON | 4 |
| 2021 | 186.340 RON | 186.340 RON | 185.776 RON | −1.302 RON | 564 RON | 213.732 RON | 101.410 RON | 112.322 RON | 4.547 RON | 210.346 RON | 34.186 RON | 74.306 RON | 0 RON | 1.161 RON | 4 |
| 2022 | 215.897 RON | 215.947 RON | 250.849 RON | −37.062 RON | −34.902 RON | 243.709 RON | 123.263 RON | 120.446 RON | −32.515 RON | 276.374 RON | 26.423 RON | 74.391 RON | 0 RON | 150 RON | 4 |
| 2023 | 263.576 RON | 263.576 RON | 332.040 RON | −71.101 RON | −68.464 RON | 218.262 RON | 127.186 RON | 91.076 RON | −103.616 RON | 322.028 RON | 47.280 RON | 32.872 RON | 0 RON | 150 RON | 4 |
| 2024 | 291.917 RON | 291.917 RON | 328.839 RON | −39.841 RON | −36.922 RON | 250.067 RON | 131.667 RON | 118.400 RON | −143.457 RON | 393.673 RON | 41.063 RON | 50.413 RON | 0 RON | 149 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVIDOIU R AUREL
administrator
GLODEANU SARAT, BUZAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−143.457 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
291,9 K RON
Rezultat Net 2024
−39,8 K RON
Total Active 2024
250,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,9 K RON | 170,2 K RON | 186,3 K RON | 215,9 K RON | 263,6 K RON | 291,9 K RON |
| Venituri totale | 328,2 K RON | 173,2 K RON | 186,3 K RON | 215,9 K RON | 263,6 K RON | 291,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 324,0 K RON | 282,0 K RON | 185,8 K RON | 250,8 K RON | 332,0 K RON | 328,8 K RON |
| Rezultat net | 945 RON | −109,8 K RON | −1,3 K RON | −37,1 K RON | −71,1 K RON | −39,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 308,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,7 K RON (52.7%)
Active circulante118,4 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe50,4 K RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,11 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,79 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,4 K RON | 198,8 K RON | 42,0% |
| 2020 | 134,6 K RON | 139,6 K RON | 96,4% |
| 2021 | 210,3 K RON | 213,7 K RON | 98,4% |
| 2022 | 276,4 K RON | 243,7 K RON | 113,4% |
| 2023 | 322,0 K RON | 218,3 K RON | 147,5% |
| 2024 | 393,7 K RON | 250,1 K RON | 157,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,9 K RON | 170,2 K RON | 186,3 K RON | 215,9 K RON | 263,6 K RON | 291,9 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 945 RON | −109,8 K RON | −1,3 K RON | −37,1 K RON | −71,1 K RON | −39,8 K RON | ▲ 44,0% |
| Total active | 198,8 K RON | 139,6 K RON | 213,7 K RON | 243,7 K RON | 218,3 K RON | 250,1 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 115,7 K RON | 5,8 K RON | 4,5 K RON | −32,5 K RON | −103,6 K RON | −143,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 83,4 K RON | 134,6 K RON | 210,3 K RON | 276,4 K RON | 322,0 K RON | 393,7 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 0,54 | 0,53 | 0,44 | 0,28 | 0,30 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 0,56 | -64,52 | -0,70 | -17,17 | -26,98 | -13,65 | ▲ 49,4% |
| Scor bonitate | 67 | 23 | 38 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.