MODAL ROUTE S.R.L.
CUI: 39629759
J40/10188/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39629759
Cod înmatriculare
J40/10188/2018
EUID
ROONRC.J40/10188/2018
Data înmatriculării
2018-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU SĂRAT, 13, 19, 3, 4, 112, 31903, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU SĂRAT
Număr:
13
Bloc:
19
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
112
Cod poștal:
31903
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315.699 RON | 315.699 RON | 77.765 RON | 228.463 RON | 237.934 RON | 238.437 RON | 0 RON | 238.437 RON | 228.703 RON | 9.734 RON | 0 RON | 12.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 199.410 RON | 199.594 RON | 84.816 RON | 109.191 RON | 114.778 RON | 121.093 RON | 24.640 RON | 96.453 RON | 109.431 RON | 11.662 RON | 36.448 RON | 27.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 345.990 RON | 345.995 RON | 46.793 RON | 288.820 RON | 299.202 RON | 319.148 RON | 21.651 RON | 297.497 RON | 289.060 RON | 30.088 RON | 40.985 RON | 59.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 742.705 RON | 742.705 RON | 191.156 RON | 541.174 RON | 551.549 RON | 821.583 RON | 155.703 RON | 665.880 RON | 541.414 RON | 280.169 RON | 40.776 RON | 570.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 665.266 RON | 665.268 RON | 202.120 RON | 457.492 RON | 463.148 RON | 489.620 RON | 137.291 RON | 352.329 RON | 457.948 RON | 31.672 RON | 44.261 RON | 134.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 760.610 RON | 774.687 RON | 296.097 RON | 461.878 RON | 478.590 RON | 505.750 RON | 140.636 RON | 365.114 RON | 462.334 RON | 43.416 RON | 0 RON | 222.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 315.031 RON | 315.532 RON | 575.074 RON | −262.744 RON | −259.542 RON | 234.721 RON | 82.319 RON | 152.402 RON | 199.590 RON | 45.131 RON | 0 RON | 39.000 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATOSIN SEPTIMIU SILVIU
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−262.744 RON)
Cifra de Afaceri 2025
315,0 K RON
Rezultat Net 2025
−262,7 K RON
Total Active 2025
234,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,7 K RON | 199,4 K RON | 346,0 K RON | 742,7 K RON | 665,3 K RON | 760,6 K RON | 315,0 K RON |
| Venituri totale | 315,7 K RON | 199,6 K RON | 346,0 K RON | 742,7 K RON | 665,3 K RON | 774,7 K RON | 315,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,8 K RON | 84,8 K RON | 46,8 K RON | 191,2 K RON | 202,1 K RON | 296,1 K RON | 575,1 K RON |
| Rezultat net | 228,5 K RON | 109,2 K RON | 288,8 K RON | 541,2 K RON | 457,5 K RON | 461,9 K RON | −262,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 683,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,3 K RON (35.1%)
Active circulante152,4 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,0 K RON
Numerar113,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,4%
Marjă netă
-83,4%
ROA
-111,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 238,4 K RON | 4,1% |
| 2020 | 11,7 K RON | 121,1 K RON | 9,6% |
| 2021 | 30,1 K RON | 319,1 K RON | 9,4% |
| 2022 | 280,2 K RON | 821,6 K RON | 34,1% |
| 2023 | 31,7 K RON | 489,6 K RON | 6,5% |
| 2024 | 43,4 K RON | 505,8 K RON | 8,6% |
| 2025 | 45,1 K RON | 234,7 K RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,7 K RON | 199,4 K RON | 346,0 K RON | 742,7 K RON | 665,3 K RON | 760,6 K RON | 315,0 K RON | ▼ 58,6% |
| Rezultat net | 228,5 K RON | 109,2 K RON | 288,8 K RON | 541,2 K RON | 457,5 K RON | 461,9 K RON | −262,7 K RON | ▼ 156,9% |
| Total active | 238,4 K RON | 121,1 K RON | 319,1 K RON | 821,6 K RON | 489,6 K RON | 505,8 K RON | 234,7 K RON | ▼ 53,6% |
| Capitaluri proprii | 228,7 K RON | 109,4 K RON | 289,1 K RON | 541,4 K RON | 457,9 K RON | 462,3 K RON | 199,6 K RON | ▼ 56,8% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 11,7 K RON | 30,1 K RON | 280,2 K RON | 31,7 K RON | 43,4 K RON | 45,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 24,50 | 8,27 | 9,89 | 2,38 | 11,12 | 8,41 | 3,38 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 72,37 | 54,76 | 83,48 | 72,87 | 68,77 | 60,72 | -83,40 | ▼ 237,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.