TIK TOYS S.R.L.

CUI: 48260307 J40/10194/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48260307
Cod înmatriculare J40/10194/2023
EUID ROONRC.J40/10194/2023
Data înmatriculării 2023-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. ION IRICEANU, 14, 158, 1, 7, 46, 42074, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SG. ION IRICEANU
Număr: 14
Bloc: 158
Scară: 1
Etaj: 7
Apartament: 46
Cod poștal: 42074

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.695 RON 23.695 RON 24.314 RON −855 RON −619 RON 10.735 RON 0 RON 10.735 RON −655 RON 11.390 RON 5.939 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 32.755 RON 32.755 RON 50.589 RON −18.143 RON −17.834 RON 150 RON 0 RON 150 RON −18.798 RON 18.948 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 20.680 RON 20.680 RON 53.076 RON −32.603 RON −32.396 RON 3.016 RON 0 RON 3.016 RON −51.402 RON 54.418 RON 2.882 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TACHE DANIEL MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−51.402 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.603 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1804.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,7 K RON
Rezultat Net 2025
−32,6 K RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,7 K RON 32,8 K RON 20,7 K RON
Venituri totale 23,7 K RON 32,8 K RON 20,7 K RON
Cheltuieli totale 24,3 K RON 50,6 K RON 53,1 K RON
Rezultat net −855 RON −18,1 K RON −32,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Numerar134 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,18
Durata stocaj (zile) 51
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-156,7%
Marjă netă
-157,7%
ROA
-1.081,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,4 K RON 10,7 K RON 106,1%
2024 18,9 K RON 150 RON 12.632,0%
2025 54,4 K RON 3,0 K RON 1.804,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,7 K RON 32,8 K RON 20,7 K RON ▼ 36,9%
Rezultat net −855 RON −18,1 K RON −32,6 K RON ▼ 79,7%
Total active 10,7 K RON 150 RON 3,0 K RON ▲ 1.910,7%
Capitaluri proprii −655 RON −18,8 K RON −51,4 K RON ▼ 173,4%
Datorii totale 11,4 K RON 18,9 K RON 54,4 K RON ▲ 187,2%
Lichiditate curentă 0,94 0,01 0,06 ▲ 601,3%
Marjă netă (%) -3,61 -55,39 -157,65 ▼ 184,6%
Scor bonitate 24 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1804.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.