ROCARS TRAVELLING SRL
CUI: 15620272
J40/10196/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15620272
Cod înmatriculare
J40/10196/2003
EUID
ROONRC.J40/10196/2003
Data înmatriculării
2003-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. GHIULAMILA, 20, 1, 5, Corp A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. GHIULAMILA
Număr:
20
Etaj:
1
Completare adresă:
Corp A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.149 RON | −10.149 RON | −10.149 RON | 4.051 RON | 0 RON | 4.051 RON | −388.577 RON | 392.772 RON | 0 RON | 3.831 RON | 0 RON | 144 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.149 RON | −2.149 RON | −2.149 RON | 4.544 RON | 0 RON | 4.544 RON | −390.726 RON | 395.270 RON | 0 RON | 3.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 1.252 RON | −1.251 RON | −1.251 RON | 4.351 RON | 0 RON | 4.351 RON | −391.977 RON | 396.328 RON | 0 RON | 4.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.201 RON | −1.201 RON | −1.201 RON | 4.149 RON | 0 RON | 4.149 RON | −393.178 RON | 397.327 RON | 0 RON | 4.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 1.187 RON | −1.186 RON | −1.186 RON | 8.910 RON | 0 RON | 8.910 RON | −394.364 RON | 403.274 RON | 0 RON | 4.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 1.325 RON | −1.324 RON | −1.324 RON | 7.969 RON | 0 RON | 7.969 RON | −395.688 RON | 403.657 RON | 0 RON | 4.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DAN CONSTANTIN
administrator
Bucuresti,sec.7
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−395.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.324 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5065.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
8,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 2,1 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −2,1 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−395.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 392,8 K RON | 4,1 K RON | 9.695,7% |
| 2020 | 395,3 K RON | 4,5 K RON | 8.698,7% |
| 2021 | 396,3 K RON | 4,4 K RON | 9.108,9% |
| 2022 | 397,3 K RON | 4,1 K RON | 9.576,5% |
| 2023 | 403,3 K RON | 8,9 K RON | 4.526,1% |
| 2024 | 403,7 K RON | 8,0 K RON | 5.065,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −2,1 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −1,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Total active | 4,1 K RON | 4,5 K RON | 4,4 K RON | 4,1 K RON | 8,9 K RON | 8,0 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −388,6 K RON | −390,7 K RON | −392,0 K RON | −393,2 K RON | −394,4 K RON | −395,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 392,8 K RON | 395,3 K RON | 396,3 K RON | 397,3 K RON | 403,3 K RON | 403,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5065.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.