VALYRIAN CLAO IMPEX S.R.L.

CUI: 41477970 J40/10199/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41477970
Cod înmatriculare J40/10199/2019
EUID ROONRC.J40/10199/2019
Data înmatriculării 2019-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 222, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: THEODOR PALLADY
Număr: 222

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 61.656 RON 61.656 RON 13.325 RON 46.818 RON 48.331 RON 53.003 RON 992 RON 52.011 RON 47.018 RON 5.985 RON 4.999 RON 4.080 RON 0 RON 0 RON 1
2020 107.886 RON 112.532 RON 55.616 RON 53.728 RON 56.916 RON 103.913 RON 6.815 RON 97.098 RON 100.747 RON 3.166 RON 9.497 RON 16.187 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NAE DRAGOŞ - IULIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020
107,9 K RON
Rezultat Net 2020
53,7 K RON
Total Active 2020
103,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 61,7 K RON 107,9 K RON
Venituri totale 61,7 K RON 112,5 K RON
Cheltuieli totale 13,3 K RON 55,6 K RON
Rezultat net 46,8 K RON 53,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 154,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 30,67 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 27,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 22,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 32,82 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (6.6%)
Active circulante97,1 K RON (93.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,5 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar71,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,36
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 6,66
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
52,8%
Marjă netă
49,8%
ROA
51,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,0 K RON 53,0 K RON 11,3%
2020 3,2 K RON 103,9 K RON 3,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 61,7 K RON 107,9 K RON ▲ 75,0%
Rezultat net 46,8 K RON 53,7 K RON ▲ 14,8%
Total active 53,0 K RON 103,9 K RON ▲ 96,1%
Capitaluri proprii 47,0 K RON 100,7 K RON ▲ 114,3%
Datorii totale 6,0 K RON 3,2 K RON ▼ 47,1%
Lichiditate curentă 8,69 30,67 ▲ 252,9%
Marjă netă (%) 75,93 49,80 ▼ 34,4%
Scor bonitate 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (53,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (30.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.