MCOBALA SOFTWARE SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OTEŞANI, 12, T1, A, 7, 42, 23567, 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 151.125 RON | 151.435 RON | 7.027 RON | 141.519 RON | 144.408 RON | 145.247 RON | 0 RON | 145.247 RON | 142.519 RON | 2.728 RON | 0 RON | 68.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 325.211 RON | 328.598 RON | 52.813 RON | 272.568 RON | 275.785 RON | 277.944 RON | 0 RON | 277.944 RON | 273.768 RON | 4.176 RON | 0 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 322.660 RON | 331.582 RON | 75.728 RON | 247.429 RON | 255.854 RON | 253.822 RON | 3.971 RON | 249.851 RON | 249.197 RON | 4.625 RON | 0 RON | 198.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,1 K RON | 325,2 K RON | 322,7 K RON |
| Venituri totale | 151,4 K RON | 328,6 K RON | 331,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 52,8 K RON | 75,7 K RON |
| Rezultat net | 141,5 K RON | 272,6 K RON | 247,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 437,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 54,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 54,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 145,2 K RON | 1,9% |
| 2023 | 4,2 K RON | 277,9 K RON | 1,5% |
| 2024 | 4,6 K RON | 253,8 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,1 K RON | 325,2 K RON | 322,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 141,5 K RON | 272,6 K RON | 247,4 K RON | ▼ 9,2% |
| Total active | 145,2 K RON | 277,9 K RON | 253,8 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 142,5 K RON | 273,8 K RON | 249,2 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 4,2 K RON | 4,6 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 53,24 | 66,56 | 54,02 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 93,64 | 83,81 | 76,68 | ▼ 8,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (247,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (54.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.