REM PROIECT CONSTRUCŢII ŞI DESIGN SRL
CUI: 27616658
J40/10213/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27616658
Cod înmatriculare
J40/10213/2010
EUID
ROONRC.J40/10213/2010
Data înmatriculării
2010-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Intr. BĂDENI, 2A, Y7 bis, 1, 4, 34, 30473, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Intr. BĂDENI
Număr:
2A
Bloc:
Y7 bis
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
34
Cod poștal:
30473
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.892 RON | 23.892 RON | 55.900 RON | −32.725 RON | −32.008 RON | 122.148 RON | 34.588 RON | 87.560 RON | −33.978 RON | 156.390 RON | 280 RON | 52.542 RON | 0 RON | 264 RON | 1 |
| 2020 | 81.714 RON | 81.714 RON | 43.603 RON | 35.744 RON | 38.111 RON | 167.427 RON | 38.672 RON | 128.755 RON | 1.766 RON | 166.050 RON | 329 RON | 43.009 RON | 0 RON | 389 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOCILESCU MARIA - DANA
administrator
Comuna Dridu, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
81,7 K RON
Rezultat Net 2020
35,7 K RON
Total Active 2020
167,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 81,7 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 81,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 43,6 K RON |
| Rezultat net | −32,7 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 139,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,7 K RON (23.1%)
Active circulante128,8 K RON (76.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri329 RON
Creanțe43,0 K RON
Numerar85,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 248,37 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,6%
Marjă netă
43,7%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,4 K RON | 122,1 K RON | 128,0% |
| 2020 | 166,1 K RON | 167,4 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 81,7 K RON | ▲ 242,0% |
| Rezultat net | −32,7 K RON | 35,7 K RON | ▲ 209,2% |
| Total active | 122,1 K RON | 167,4 K RON | ▲ 37,1% |
| Capitaluri proprii | −34,0 K RON | 1,8 K RON | ▲ 105,2% |
| Datorii totale | 156,4 K RON | 166,1 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,78 | ▲ 38,5% |
| Marjă netă (%) | -136,97 | 43,74 | ▲ 131,9% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (35,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.