ADAM DEZVOLT&INVEST SRL

CUI: 33541495 J40/10215/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33541495
Cod înmatriculare J40/10215/2014
EUID ROONRC.J40/10215/2014
Data înmatriculării 2014-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LAMINORULUI, 39, 12947, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LAMINORULUI
Număr: 39
Cod poștal: 12947

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 232.360 RON 232.384 RON 238.640 RON −8.580 RON −6.256 RON 448.833 RON 246.289 RON 202.544 RON −24.916 RON 473.749 RON 5.930 RON 196.076 RON 0 RON 0 RON 1
2020 248.800 RON 248.800 RON 266.463 RON −25.127 RON −17.663 RON 190.436 RON 5.918 RON 184.518 RON −50.043 RON 240.479 RON 0 RON 184.516 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AWARKE HASSAN HUSSEIN
administrator
., Liban
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Depozitări
  • Manipulări

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−50.043 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−25.127 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
248,8 K RON
Rezultat Net 2020
−25,1 K RON
Total Active 2020
190,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 232,4 K RON 248,8 K RON
Venituri totale 232,4 K RON 248,8 K RON
Cheltuieli totale 238,6 K RON 266,5 K RON
Rezultat net −8,6 K RON −25,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 265,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−50.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,9 K RON (3.1%)
Active circulante184,5 K RON (96.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe184,5 K RON
Numerar2 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,35
Durata încasare (zile) 271

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 473,7 K RON 448,8 K RON 105,6%
2020 240,5 K RON 190,4 K RON 126,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 232,4 K RON 248,8 K RON ▲ 7,1%
Rezultat net −8,6 K RON −25,1 K RON ▼ 192,9%
Total active 448,8 K RON 190,4 K RON ▼ 57,6%
Capitaluri proprii −24,9 K RON −50,0 K RON ▼ 100,8%
Datorii totale 473,7 K RON 240,5 K RON ▼ 49,2%
Lichiditate curentă 0,43 0,77 ▲ 79,5%
Marjă netă (%) -3,69 -10,10 ▼ 173,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.