PROIECTE VALSAN SRL
CUI: 17668960
J40/10225/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17668960
Cod înmatriculare
J40/10225/2005
EUID
ROONRC.J40/10225/2005
Data înmatriculării
2005-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, 54, P, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
54
Etaj:
P
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.064 RON | −3.064 RON | −3.064 RON | 1.603.963 RON | 1.591.000 RON | 12.963 RON | 201.063 RON | 1.402.900 RON | 0 RON | 12.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 8 RON | 9.495 RON | −9.487 RON | −9.487 RON | 1.609.101 RON | 1.591.000 RON | 18.101 RON | 191.576 RON | 1.417.525 RON | 0 RON | 12.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 28 RON | 4.344 RON | −4.316 RON | −4.316 RON | 1.604.980 RON | 1.591.000 RON | 13.980 RON | 187.260 RON | 1.417.720 RON | 0 RON | 12.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.709 RON | −9.709 RON | −9.709 RON | 1.604.671 RON | 1.591.000 RON | 13.671 RON | 177.551 RON | 1.427.120 RON | 0 RON | 12.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 2.992 RON | −2.991 RON | −2.991 RON | 1.605.080 RON | 1.591.000 RON | 14.080 RON | 174.560 RON | 1.430.520 RON | 0 RON | 12.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.704 RON | −2.704 RON | −2.704 RON | 1.604.259 RON | 1.591.000 RON | 13.259 RON | 171.856 RON | 1.432.403 RON | 0 RON | 12.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHMOL ANDREI
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
1,60 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8 RON | 28 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 9,5 K RON | 4,3 K RON | 9,7 K RON | 3,0 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −9,5 K RON | −4,3 K RON | −9,7 K RON | −3,0 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,59 M RON (99.2%)
Active circulante13,3 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar647 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,40 M RON | 1,60 M RON | 87,5% |
| 2020 | 1,42 M RON | 1,61 M RON | 88,1% |
| 2021 | 1,42 M RON | 1,60 M RON | 88,3% |
| 2022 | 1,43 M RON | 1,60 M RON | 88,9% |
| 2023 | 1,43 M RON | 1,61 M RON | 89,1% |
| 2024 | 1,43 M RON | 1,60 M RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −9,5 K RON | −4,3 K RON | −9,7 K RON | −3,0 K RON | −2,7 K RON | ▲ 9,6% |
| Total active | 1,60 M RON | 1,61 M RON | 1,60 M RON | 1,60 M RON | 1,61 M RON | 1,60 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 201,1 K RON | 191,6 K RON | 187,3 K RON | 177,6 K RON | 174,6 K RON | 171,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 1,43 M RON | 1,43 M RON | 1,43 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 35 | 28 | 43 | 35 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.