KINETIX PLUS SRL
CUI: 37829173
J40/10225/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37829173
Cod înmatriculare
J40/10225/2017
EUID
ROONRC.J40/10225/2017
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CĂDEREA BASTILIEI, 33, 10613, 1, BIROUL NR.26
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CĂDEREA BASTILIEI
Număr:
33
Cod poștal:
10613
Completare adresă:
BIROUL NR.26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46.950 RON | 46.950 RON | 7.994 RON | 38.495 RON | 38.956 RON | 45.744 RON | 6.722 RON | 39.022 RON | 38.695 RON | 7.049 RON | 0 RON | 7.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.900 RON | 86.900 RON | 43.229 RON | 42.819 RON | 43.671 RON | 93.268 RON | 3.361 RON | 89.907 RON | 43.019 RON | 50.249 RON | 0 RON | 6.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.300 RON | 57.300 RON | 51.974 RON | 4.822 RON | 5.326 RON | 91.538 RON | 10.594 RON | 80.944 RON | 47.841 RON | 43.697 RON | 0 RON | 1.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.700 RON | 61.700 RON | 70.456 RON | −10.607 RON | −8.756 RON | 87.959 RON | 31.129 RON | 56.830 RON | −10.404 RON | 98.363 RON | 1.339 RON | 6.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 93.450 RON | 93.450 RON | 84.893 RON | 5.817 RON | 8.557 RON | 78.998 RON | 23.211 RON | 55.787 RON | −4.587 RON | 83.585 RON | 0 RON | 12.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIOADĂ DELIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.587 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,8 K RON
Total Active 2025
79,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 86,9 K RON | 57,3 K RON | 61,7 K RON | 93,5 K RON |
| Venituri totale | 47,0 K RON | 86,9 K RON | 57,3 K RON | 61,7 K RON | 93,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 43,2 K RON | 52,0 K RON | 70,5 K RON | 84,9 K RON |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 42,8 K RON | 4,8 K RON | −10,6 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.587 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,2 K RON (29.4%)
Active circulante55,8 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,1 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,72 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,0 K RON | 45,7 K RON | 15,4% |
| 2022 | 50,2 K RON | 93,3 K RON | 53,9% |
| 2023 | 43,7 K RON | 91,5 K RON | 47,7% |
| 2024 | 98,4 K RON | 88,0 K RON | 111,8% |
| 2025 | 83,6 K RON | 79,0 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 86,9 K RON | 57,3 K RON | 61,7 K RON | 93,5 K RON | ▲ 51,5% |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 42,8 K RON | 4,8 K RON | −10,6 K RON | 5,8 K RON | ▲ 154,8% |
| Total active | 45,7 K RON | 93,3 K RON | 91,5 K RON | 88,0 K RON | 79,0 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | 43,0 K RON | 47,8 K RON | −10,4 K RON | −4,6 K RON | ▲ 55,9% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 50,2 K RON | 43,7 K RON | 98,4 K RON | 83,6 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 5,54 | 1,79 | 1,85 | 0,58 | 0,67 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 81,99 | 49,27 | 8,42 | -17,19 | 6,22 | ▲ 136,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 77 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.