DIRECT MEDIA BUSINESS SRL
CUI: 16544122
J40/10253/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16544122
Cod înmatriculare
J40/10253/2004
EUID
ROONRC.J40/10253/2004
Data înmatriculării
2004-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Nicolae Caramfil, 48, 11A, 2, 4, 24, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Nicolae Caramfil
Număr:
48
Bloc:
11A
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
24
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.163 RON | 73.163 RON | 58.262 RON | 12.706 RON | 14.901 RON | 257.566 RON | 156.311 RON | 101.255 RON | 258.268 RON | 19.540 RON | 0 RON | 58.687 RON | 0 RON | 20.242 RON | 0 |
| 2020 | 73.146 RON | 73.146 RON | 36.585 RON | 34.490 RON | 36.561 RON | 294.144 RON | 137.709 RON | 156.435 RON | 292.757 RON | 21.394 RON | 0 RON | 81.668 RON | 0 RON | 20.007 RON | 0 |
| 2021 | 169.961 RON | 169.961 RON | 60.133 RON | 105.189 RON | 109.828 RON | 410.679 RON | 147.373 RON | 263.306 RON | 397.947 RON | 32.739 RON | 0 RON | 118.699 RON | 0 RON | 20.007 RON | 0 |
| 2022 | 154.914 RON | 154.914 RON | 87.255 RON | 63.105 RON | 67.659 RON | 457.249 RON | 140.591 RON | 316.658 RON | 161.052 RON | 316.809 RON | 8.324 RON | 135.536 RON | 0 RON | 20.612 RON | 0 |
| 2023 | 136.777 RON | 136.777 RON | 114.166 RON | 14.666 RON | 22.611 RON | 206.760 RON | 131.138 RON | 75.622 RON | 175.718 RON | 51.654 RON | 0 RON | 45.822 RON | 0 RON | 20.612 RON | 1 |
| 2024 | 117.334 RON | 117.392 RON | 127.625 RON | −11.314 RON | −10.233 RON | 193.919 RON | 121.933 RON | 71.986 RON | 164.404 RON | 50.127 RON | 4.081 RON | 56.037 RON | 0 RON | 20.612 RON | 1 |
| 2025 | 167.573 RON | 167.741 RON | 167.080 RON | −984 RON | 661 RON | 218.833 RON | 148.051 RON | 70.782 RON | 115.419 RON | 124.026 RON | 5.096 RON | 57.191 RON | 0 RON | 20.612 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUTINICĂ ANTAL - CONSTANTIN
administrator
BACăU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−984 RON)
Cifra de Afaceri 2025
167,6 K RON
Rezultat Net 2025
−984 RON
Total Active 2025
218,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 73,1 K RON | 170,0 K RON | 154,9 K RON | 136,8 K RON | 117,3 K RON | 167,6 K RON |
| Venituri totale | 73,2 K RON | 73,1 K RON | 170,0 K RON | 154,9 K RON | 136,8 K RON | 117,4 K RON | 167,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,3 K RON | 36,6 K RON | 60,1 K RON | 87,3 K RON | 114,2 K RON | 127,6 K RON | 167,1 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 34,5 K RON | 105,2 K RON | 63,1 K RON | 14,7 K RON | −11,3 K RON | −984 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,1 K RON (67.7%)
Active circulante70,8 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe57,2 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,88 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,5 K RON | 257,6 K RON | 7,6% |
| 2020 | 21,4 K RON | 294,1 K RON | 7,3% |
| 2021 | 32,7 K RON | 410,7 K RON | 8,0% |
| 2022 | 316,8 K RON | 457,2 K RON | 69,3% |
| 2023 | 51,7 K RON | 206,8 K RON | 25,0% |
| 2024 | 50,1 K RON | 193,9 K RON | 25,9% |
| 2025 | 124,0 K RON | 218,8 K RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,2 K RON | 73,1 K RON | 170,0 K RON | 154,9 K RON | 136,8 K RON | 117,3 K RON | 167,6 K RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 34,5 K RON | 105,2 K RON | 63,1 K RON | 14,7 K RON | −11,3 K RON | −984 RON | ▲ 91,3% |
| Total active | 257,6 K RON | 294,1 K RON | 410,7 K RON | 457,2 K RON | 206,8 K RON | 193,9 K RON | 218,8 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 258,3 K RON | 292,8 K RON | 397,9 K RON | 161,1 K RON | 175,7 K RON | 164,4 K RON | 115,4 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 21,4 K RON | 32,7 K RON | 316,8 K RON | 51,7 K RON | 50,1 K RON | 124,0 K RON | ▲ 147,4% |
| Lichiditate curentă | 5,18 | 7,31 | 8,04 | 1,00 | 1,46 | 1,44 | 0,57 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 17,37 | 47,15 | 61,89 | 40,74 | 10,72 | -9,64 | -0,59 | ▲ 93,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 58 | 77 | 47 | 55 | ▲ 17,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.