RTS HOME ASSISTANCE S.R.L.
CUI: 44429170
J40/10253/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44429170
Cod înmatriculare
J40/10253/2021
EUID
ROONRC.J40/10253/2021
Data înmatriculării
2021-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALMAŞU MIC, 15, B12, 3, 1, 33, 40952, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALMAŞU MIC
Număr:
15
Bloc:
B12
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
33
Cod poștal:
40952
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 282.673 RON | 282.673 RON | 43.968 RON | 236.094 RON | 238.705 RON | 243.032 RON | 0 RON | 243.032 RON | 236.294 RON | 6.738 RON | 0 RON | 46.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.064 RON | 299.064 RON | 136.324 RON | 160.446 RON | 162.740 RON | 251.112 RON | 0 RON | 251.112 RON | 236.740 RON | 14.372 RON | 0 RON | 43.291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 298.958 RON | 298.958 RON | 174.277 RON | 121.781 RON | 124.681 RON | 359.613 RON | 70.144 RON | 289.469 RON | 188.520 RON | 171.093 RON | 430 RON | 61.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.446 RON | 309.070 RON | 203.932 RON | 100.864 RON | 105.138 RON | 300.957 RON | 64.530 RON | 236.427 RON | 101.104 RON | 199.853 RON | 0 RON | 104.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERBEC CĂTĂLIN
administrator
Comuna Chilia Veche, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
299,4 K RON
Rezultat Net 2024
100,9 K RON
Total Active 2024
301,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,7 K RON | 299,1 K RON | 299,0 K RON | 299,4 K RON |
| Venituri totale | 282,7 K RON | 299,1 K RON | 299,0 K RON | 309,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,0 K RON | 136,3 K RON | 174,3 K RON | 203,9 K RON |
| Rezultat net | 236,1 K RON | 160,4 K RON | 121,8 K RON | 100,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 307,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,5 K RON (21.4%)
Active circulante236,4 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,4 K RON
Numerar132,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,87 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,1%
Marjă netă
33,7%
ROA
33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,7 K RON | 243,0 K RON | 2,8% |
| 2022 | 14,4 K RON | 251,1 K RON | 5,7% |
| 2023 | 171,1 K RON | 359,6 K RON | 47,6% |
| 2024 | 199,9 K RON | 301,0 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,7 K RON | 299,1 K RON | 299,0 K RON | 299,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 236,1 K RON | 160,4 K RON | 121,8 K RON | 100,9 K RON | ▼ 17,2% |
| Total active | 243,0 K RON | 251,1 K RON | 359,6 K RON | 301,0 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 236,3 K RON | 236,7 K RON | 188,5 K RON | 101,1 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 14,4 K RON | 171,1 K RON | 199,9 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 36,07 | 17,47 | 1,69 | 1,18 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 83,52 | 53,65 | 40,74 | 33,68 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 65 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (100,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.