OPTIM TRUCK SPEDITION S.R.L.
CUI: 40522321
J40/1026/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40522321
Cod înmatriculare
J40/1026/2019
EUID
ROONRC.J40/1026/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CĂRĂBUŞULUI, 28, 145, 3, 10, 129, 62155, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CĂRĂBUŞULUI
Număr:
28
Bloc:
145
Scară:
3
Etaj:
10
Apartament:
129
Cod poștal:
62155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.297 RON | 113.297 RON | 91.203 RON | 20.961 RON | 22.094 RON | 41.133 RON | 22.346 RON | 18.787 RON | 21.161 RON | 19.972 RON | 603 RON | 11.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 164.312 RON | 167.329 RON | 159.189 RON | 6.714 RON | 8.140 RON | 85.864 RON | 63.621 RON | 22.243 RON | 27.875 RON | 57.989 RON | 3.302 RON | 12.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 169.052 RON | 182.410 RON | 159.989 RON | 20.610 RON | 22.421 RON | 127.876 RON | 94.735 RON | 33.141 RON | 48.485 RON | 93.985 RON | 5.803 RON | 19.895 RON | 5.000 RON | 19.594 RON | 1 |
| 2022 | 84.517 RON | 98.837 RON | 203.380 RON | −105.977 RON | −104.543 RON | 2.210 RON | 323 RON | 1.887 RON | −57.492 RON | 59.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 81 RON | −81 RON | −81 RON | 2.130 RON | 242 RON | 1.888 RON | −57.572 RON | 59.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AVRAM NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
AVRAM CLAUDIA - RAMONA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−57.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−81 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2802.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−81 RON
Total Active 2023
2,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,3 K RON | 164,3 K RON | 169,1 K RON | 84,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 167,3 K RON | 182,4 K RON | 98,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 159,2 K RON | 160,0 K RON | 203,4 K RON | 81 RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 6,7 K RON | 20,6 K RON | −106,0 K RON | −81 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−57.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242 RON (11.4%)
Active circulante1,9 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 41,1 K RON | 48,6% |
| 2020 | 58,0 K RON | 85,9 K RON | 67,5% |
| 2021 | 94,0 K RON | 127,9 K RON | 73,5% |
| 2022 | 59,7 K RON | 2,2 K RON | 2.701,5% |
| 2023 | 59,7 K RON | 2,1 K RON | 2.802,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,3 K RON | 164,3 K RON | 169,1 K RON | 84,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 6,7 K RON | 20,6 K RON | −106,0 K RON | −81 RON | ▲ 99,9% |
| Total active | 41,1 K RON | 85,9 K RON | 127,9 K RON | 2,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 27,9 K RON | 48,5 K RON | −57,5 K RON | −57,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 58,0 K RON | 94,0 K RON | 59,7 K RON | 59,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,38 | 0,35 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 18,50 | 4,09 | 12,19 | -125,39 | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 50 | 60 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2802.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.