CDAL SOFT SRL
CUI: 36379224
J40/10264/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36379224
Cod înmatriculare
J40/10264/2016
EUID
ROONRC.J40/10264/2016
Data înmatriculării
2016-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PĂDUREA CRAIULUI, 2, H2, 3, 1, 45, 32719, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PĂDUREA CRAIULUI
Număr:
2
Bloc:
H2
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
45
Cod poștal:
32719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.958 RON | 38.958 RON | 3.040 RON | 34.749 RON | 35.918 RON | 160.457 RON | 0 RON | 160.457 RON | 158.157 RON | 2.300 RON | 0 RON | 21.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.868 RON | 31.868 RON | 3.515 RON | 27.396 RON | 28.353 RON | 186.973 RON | 0 RON | 186.973 RON | 185.553 RON | 1.420 RON | 0 RON | 8.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.010 RON | 23.550 RON | 3.638 RON | 19.322 RON | 19.912 RON | 206.285 RON | 0 RON | 206.285 RON | 204.875 RON | 1.410 RON | 0 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.139 RON | 18.812 RON | 6.325 RON | 11.942 RON | 12.487 RON | 217.082 RON | 0 RON | 217.082 RON | 12.182 RON | 204.900 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 329.924 RON | 330.384 RON | 42.941 RON | 284.207 RON | 287.443 RON | 319.833 RON | 0 RON | 319.833 RON | 284.447 RON | 35.386 RON | 0 RON | 32.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.381 RON | 42.591 RON | 92.816 RON | −50.225 RON | −50.225 RON | 381.282 RON | 0 RON | 381.282 RON | 234.222 RON | 148.438 RON | 169.544 RON | 436 RON | 0 RON | 1.378 RON | 1 |
| 2025 | 114.399 RON | 115.724 RON | 66.313 RON | 47.223 RON | 49.411 RON | 500.456 RON | 0 RON | 500.456 RON | 47.463 RON | 454.340 RON | 169.543 RON | 114.809 RON | 0 RON | 1.347 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CRISTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,4 K RON
Rezultat Net 2025
47,2 K RON
Total Active 2025
500,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 31,9 K RON | 15,0 K RON | 18,1 K RON | 329,9 K RON | 36,4 K RON | 114,4 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 31,9 K RON | 23,6 K RON | 18,8 K RON | 330,4 K RON | 42,6 K RON | 115,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 3,5 K RON | 3,6 K RON | 6,3 K RON | 42,9 K RON | 92,8 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 27,4 K RON | 19,3 K RON | 11,9 K RON | 284,2 K RON | −50,2 K RON | 47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante500,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,5 K RON
Creanțe114,8 K RON
Numerar216,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,67 |
| Durata stocaj (zile) | 541 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 366 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,2%
Marjă netă
41,3%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 160,5 K RON | 1,4% |
| 2020 | 1,4 K RON | 187,0 K RON | 0,8% |
| 2021 | 1,4 K RON | 206,3 K RON | 0,7% |
| 2022 | 204,9 K RON | 217,1 K RON | 94,4% |
| 2023 | 35,4 K RON | 319,8 K RON | 11,1% |
| 2024 | 148,4 K RON | 381,3 K RON | 38,9% |
| 2025 | 454,3 K RON | 500,5 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 31,9 K RON | 15,0 K RON | 18,1 K RON | 329,9 K RON | 36,4 K RON | 114,4 K RON | ▲ 214,4% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 27,4 K RON | 19,3 K RON | 11,9 K RON | 284,2 K RON | −50,2 K RON | 47,2 K RON | ▲ 194,0% |
| Total active | 160,5 K RON | 187,0 K RON | 206,3 K RON | 217,1 K RON | 319,8 K RON | 381,3 K RON | 500,5 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 158,2 K RON | 185,6 K RON | 204,9 K RON | 12,2 K RON | 284,4 K RON | 234,2 K RON | 47,5 K RON | ▼ 79,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 204,9 K RON | 35,4 K RON | 148,4 K RON | 454,3 K RON | ▲ 206,1% |
| Lichiditate curentă | 69,76 | 131,67 | 146,30 | 1,06 | 9,04 | 2,57 | 1,10 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | 89,20 | 85,97 | 128,73 | 65,84 | 86,14 | -138,05 | 41,28 | ▲ 129,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 60 | 100 | 57 | 68 | ▲ 19,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.