SANITERM INSTALATII SRL
CUI: 17670773
J40/10275/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17670773
Cod înmatriculare
J40/10275/2005
EUID
ROONRC.J40/10275/2005
Data înmatriculării
2005-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VULTURENI, 21, 40798, 4, DEMISOL, AP. 1, MAGAZIE DE SCULE
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VULTURENI
Număr:
21
Cod poștal:
40798
Completare adresă:
DEMISOL, AP. 1, MAGAZIE DE SCULE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.514.750 RON | 1.518.328 RON | 1.330.504 RON | 172.641 RON | 187.824 RON | 679.538 RON | 379.921 RON | 299.617 RON | −288.747 RON | 983.325 RON | 5.264 RON | 282.150 RON | 33.304 RON | 48.344 RON | 10 |
| 2020 | 2.274.903 RON | 2.307.502 RON | 1.962.289 RON | 322.137 RON | 345.213 RON | 1.440.052 RON | 405.638 RON | 1.034.414 RON | 33.740 RON | 1.390.522 RON | 9.140 RON | 1.013.274 RON | 88.314 RON | 72.524 RON | 12 |
| 2021 | 1.553.414 RON | 1.567.313 RON | 1.765.447 RON | −213.807 RON | −198.134 RON | 1.244.256 RON | 385.320 RON | 858.936 RON | −180.417 RON | 1.428.269 RON | 184.762 RON | 659.729 RON | 92.830 RON | 96.426 RON | 12 |
| 2022 | 2.185.371 RON | 2.256.549 RON | 2.007.588 RON | 226.396 RON | 248.961 RON | 1.038.446 RON | 409.840 RON | 628.606 RON | 46.162 RON | 964.190 RON | 27.099 RON | 572.504 RON | 168.578 RON | 140.484 RON | 9 |
| 2023 | 1.701.676 RON | 1.736.580 RON | 1.711.612 RON | 7.602 RON | 24.968 RON | 1.181.082 RON | 498.486 RON | 682.596 RON | 130.800 RON | 1.104.788 RON | 176.932 RON | 456.467 RON | 61.161 RON | 115.667 RON | 9 |
| 2024 | 1.721.931 RON | 1.833.525 RON | 1.801.923 RON | 26.546 RON | 31.602 RON | 1.048.224 RON | 461.528 RON | 586.696 RON | 103.823 RON | 1.010.017 RON | 126.122 RON | 392.492 RON | 144.758 RON | 210.374 RON | 9 |
| 2025 | 1.981.348 RON | 2.571.614 RON | 2.137.940 RON | 392.563 RON | 433.674 RON | 3.783.439 RON | 684.325 RON | 3.099.114 RON | 469.840 RON | 3.153.958 RON | 290.755 RON | 2.622.151 RON | 181.663 RON | 22.022 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEBALTOC VIRGIL - MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,98 M RON
Rezultat Net 2025
392,6 K RON
Total Active 2025
3,78 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 2,27 M RON | 1,55 M RON | 2,19 M RON | 1,70 M RON | 1,72 M RON | 1,98 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 2,31 M RON | 1,57 M RON | 2,26 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON | 2,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,96 M RON | 1,77 M RON | 2,01 M RON | 1,71 M RON | 1,80 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | 172,6 K RON | 322,1 K RON | −213,8 K RON | 226,4 K RON | 7,6 K RON | 26,5 K RON | 392,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate684,3 K RON (18.1%)
Active circulante3,10 M RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,8 K RON
Creanțe2,62 M RON
Numerar186,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,81 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 483 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
19,8%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 983,3 K RON | 679,5 K RON | 144,7% |
| 2020 | 1,39 M RON | 1,44 M RON | 96,6% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,24 M RON | 114,8% |
| 2022 | 964,2 K RON | 1,04 M RON | 92,9% |
| 2023 | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 93,5% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,05 M RON | 96,4% |
| 2025 | 3,15 M RON | 3,78 M RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 2,27 M RON | 1,55 M RON | 2,19 M RON | 1,70 M RON | 1,72 M RON | 1,98 M RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | 172,6 K RON | 322,1 K RON | −213,8 K RON | 226,4 K RON | 7,6 K RON | 26,5 K RON | 392,6 K RON | ▲ 1.378,8% |
| Total active | 679,5 K RON | 1,44 M RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 3,78 M RON | ▲ 260,9% |
| Capitaluri proprii | −288,7 K RON | 33,7 K RON | −180,4 K RON | 46,2 K RON | 130,8 K RON | 103,8 K RON | 469,8 K RON | ▲ 352,5% |
| Datorii totale | 983,3 K RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | 964,2 K RON | 1,10 M RON | 1,01 M RON | 3,15 M RON | ▲ 212,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,74 | 0,60 | 0,65 | 0,62 | 0,58 | 0,98 | ▲ 69,2% |
| Marjă netă (%) | 11,40 | 14,16 | -13,76 | 10,36 | 0,45 | 1,54 | 19,81 | ▲ 1.186,4% |
| Scor bonitate | 42 | 66 | 17 | 66 | 43 | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (392,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.