DESIGN TERMOPAN EXTERIOR S.R.L.
CUI: 44431498
J40/10286/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44431498
Cod înmatriculare
J40/10286/2021
EUID
ROONRC.J40/10286/2021
Data înmatriculării
2021-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ALBIŢEI, 3A, 62359, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ALBIŢEI
Număr:
3A
Cod poștal:
62359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 259.380 RON | 259.380 RON | 229.666 RON | 27.120 RON | 29.714 RON | 36.759 RON | 0 RON | 36.759 RON | 27.320 RON | 9.439 RON | 647 RON | 1.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.296 RON | 296.296 RON | 285.771 RON | 7.566 RON | 10.525 RON | 143.192 RON | 0 RON | 143.192 RON | 34.886 RON | 108.306 RON | 138.639 RON | 4.526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 563.250 RON | 565.085 RON | 562.927 RON | −2.648 RON | 2.158 RON | 42.032 RON | 0 RON | 42.032 RON | 32.238 RON | 9.794 RON | 0 RON | 814 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1 RON | 1 RON | 8.054 RON | −8.053 RON | −8.053 RON | 20.818 RON | 5.007 RON | 15.811 RON | 21.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2.901 RON | 0 RON | 293 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.289 RON | −2.289 RON | −2.289 RON | 7.949 RON | 3.186 RON | 4.763 RON | 6.822 RON | 1.200 RON | 0 RON | 3.731 RON | 0 RON | 73 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMULEA DOINITA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.289 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
7,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,4 K RON | 296,3 K RON | 563,3 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 259,4 K RON | 296,3 K RON | 565,1 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 229,7 K RON | 285,8 K RON | 562,9 K RON | 8,1 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 7,6 K RON | −2,6 K RON | −8,1 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (40.1%)
Active circulante4,8 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,4 K RON | 36,8 K RON | 25,7% |
| 2022 | 108,3 K RON | 143,2 K RON | 75,6% |
| 2023 | 9,8 K RON | 42,0 K RON | 23,3% |
| 2024 | 0 RON | 20,8 K RON | 0,0% |
| 2025 | 1,2 K RON | 7,9 K RON | 15,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,4 K RON | 296,3 K RON | 563,3 K RON | 1 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 7,6 K RON | −2,6 K RON | −8,1 K RON | −2,3 K RON | ▲ 71,6% |
| Total active | 36,8 K RON | 143,2 K RON | 42,0 K RON | 20,8 K RON | 7,9 K RON | ▼ 61,8% |
| Capitaluri proprii | 27,3 K RON | 34,9 K RON | 32,2 K RON | 21,1 K RON | 6,8 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 108,3 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 3,89 | 1,32 | 4,29 | – | 3,97 | – |
| Marjă netă (%) | 10,46 | 2,55 | -0,47 | -805.300,00 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 37 | 67 | ▲ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.