CREATIVE COCONUTS SRL
CUI: 34912222
J40/10288/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34912222
Cod înmatriculare
J40/10288/2015
EUID
ROONRC.J40/10288/2015
Data înmatriculării
2015-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA CARAGIANI, 2-4, 3B, 2, 16, 1, (FOSTA MOECIU), PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ELENA CARAGIANI
Număr:
2-4
Bloc:
3B
Scară:
2
Apartament:
16
Completare adresă:
(FOSTA MOECIU), PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.422 RON | 294.756 RON | 168.772 RON | 123.432 RON | 125.984 RON | 148.913 RON | 200 RON | 148.713 RON | 120.701 RON | 28.212 RON | 0 RON | 51.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 169.741 RON | 170.920 RON | 167.504 RON | 2.116 RON | 3.416 RON | 108.766 RON | 0 RON | 108.766 RON | 96.501 RON | 14.062 RON | 0 RON | 38.742 RON | 0 RON | 1.797 RON | 1 |
| 2021 | 414.352 RON | 416.810 RON | 226.919 RON | 186.656 RON | 189.891 RON | 195.277 RON | 5.442 RON | 189.835 RON | 187.256 RON | 15.732 RON | 0 RON | 76.519 RON | 0 RON | 7.711 RON | 1 |
| 2022 | 486.985 RON | 488.393 RON | 378.494 RON | 105.324 RON | 109.899 RON | 166.063 RON | 2.101 RON | 163.962 RON | 102.920 RON | 64.500 RON | 0 RON | 43.175 RON | 0 RON | 1.357 RON | 1 |
| 2023 | 616.511 RON | 618.338 RON | 354.343 RON | 226.250 RON | 263.995 RON | 361.919 RON | 3.448 RON | 358.471 RON | 329.170 RON | 41.110 RON | 0 RON | 22.135 RON | 0 RON | 8.361 RON | 1 |
| 2024 | 676.052 RON | 676.328 RON | 440.154 RON | 199.257 RON | 236.174 RON | 378.538 RON | 73.381 RON | 305.157 RON | 199.857 RON | 178.726 RON | 0 RON | 247.172 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
| 2025 | 305.740 RON | 306.074 RON | 281.808 RON | 20.106 RON | 24.266 RON | 234.635 RON | 51.806 RON | 182.829 RON | 20.706 RON | 213.929 RON | 0 RON | 37.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAFIE DIANA NICOLETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
305,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,1 K RON
Total Active 2025
234,6 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,4 K RON | 169,7 K RON | 414,4 K RON | 487,0 K RON | 616,5 K RON | 676,1 K RON | 305,7 K RON |
| Venituri totale | 294,8 K RON | 170,9 K RON | 416,8 K RON | 488,4 K RON | 618,3 K RON | 676,3 K RON | 306,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,8 K RON | 167,5 K RON | 226,9 K RON | 378,5 K RON | 354,3 K RON | 440,2 K RON | 281,8 K RON |
| Rezultat net | 123,4 K RON | 2,1 K RON | 186,7 K RON | 105,3 K RON | 226,3 K RON | 199,3 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 602,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,8 K RON (22.1%)
Active circulante182,8 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,8 K RON
Numerar145,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,2 K RON | 148,9 K RON | 19,0% |
| 2020 | 14,1 K RON | 108,8 K RON | 12,9% |
| 2021 | 15,7 K RON | 195,3 K RON | 8,1% |
| 2022 | 64,5 K RON | 166,1 K RON | 38,8% |
| 2023 | 41,1 K RON | 361,9 K RON | 11,4% |
| 2024 | 178,7 K RON | 378,5 K RON | 47,2% |
| 2025 | 213,9 K RON | 234,6 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,4 K RON | 169,7 K RON | 414,4 K RON | 487,0 K RON | 616,5 K RON | 676,1 K RON | 305,7 K RON | ▼ 54,8% |
| Rezultat net | 123,4 K RON | 2,1 K RON | 186,7 K RON | 105,3 K RON | 226,3 K RON | 199,3 K RON | 20,1 K RON | ▼ 89,9% |
| Total active | 148,9 K RON | 108,8 K RON | 195,3 K RON | 166,1 K RON | 361,9 K RON | 378,5 K RON | 234,6 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 120,7 K RON | 96,5 K RON | 187,3 K RON | 102,9 K RON | 329,2 K RON | 199,9 K RON | 20,7 K RON | ▼ 89,6% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 14,1 K RON | 15,7 K RON | 64,5 K RON | 41,1 K RON | 178,7 K RON | 213,9 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 5,27 | 7,73 | 12,07 | 2,54 | 8,72 | 1,71 | 0,85 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 42,21 | 1,25 | 45,05 | 21,63 | 36,70 | 29,47 | 6,58 | ▼ 77,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 87 | 100 | 82 | 41 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 602,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.