CAO BEV DISTRIBUTION SRL
CUI: 29031277
J40/10292/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29031277
Cod înmatriculare
J40/10292/2011
EUID
ROONRC.J40/10292/2011
Data înmatriculării
2011-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, NUCŞOARA, 11, 31, 1, 2, 6, 60523, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
NUCŞOARA
Număr:
11
Bloc:
31
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
60523
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.062 RON | 100.490 RON | 113.670 RON | −14.181 RON | −13.180 RON | 83.961 RON | 71.133 RON | 12.828 RON | −5.002 RON | 88.963 RON | 0 RON | 10.004 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 93.906 RON | 94.049 RON | 101.054 RON | −7.959 RON | −7.005 RON | 60.659 RON | 44.655 RON | 16.004 RON | −12.961 RON | 73.620 RON | 0 RON | 9.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 108.397 RON | 108.469 RON | 112.111 RON | −4.730 RON | −3.642 RON | 38.028 RON | 21.793 RON | 16.235 RON | −17.691 RON | 55.719 RON | 0 RON | 12.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 154.677 RON | 155.187 RON | 110.782 RON | 43.071 RON | 44.405 RON | 56.634 RON | 5.476 RON | 51.158 RON | 25.380 RON | 31.254 RON | 0 RON | 13.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 175.295 RON | 175.380 RON | 110.796 RON | 62.907 RON | 64.584 RON | 98.158 RON | 40.904 RON | 57.254 RON | 71.647 RON | 26.511 RON | 0 RON | 13.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.288 RON | 240.876 RON | 129.260 RON | 109.264 RON | 111.616 RON | 264.799 RON | 157.517 RON | 107.282 RON | 109.504 RON | 155.295 RON | 0 RON | 45.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE CĂTĂLIN-ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
195,3 K RON
Rezultat Net 2024
109,3 K RON
Total Active 2024
264,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,1 K RON | 93,9 K RON | 108,4 K RON | 154,7 K RON | 175,3 K RON | 195,3 K RON |
| Venituri totale | 100,5 K RON | 94,0 K RON | 108,5 K RON | 155,2 K RON | 175,4 K RON | 240,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,7 K RON | 101,1 K RON | 112,1 K RON | 110,8 K RON | 110,8 K RON | 129,3 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −8,0 K RON | −4,7 K RON | 43,1 K RON | 62,9 K RON | 109,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 214,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,5 K RON (59.5%)
Active circulante107,3 K RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,4 K RON
Numerar61,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,30 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,2%
Marjă netă
56,0%
ROA
41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,0 K RON | 84,0 K RON | 106,0% |
| 2020 | 73,6 K RON | 60,7 K RON | 121,4% |
| 2021 | 55,7 K RON | 38,0 K RON | 146,5% |
| 2022 | 31,3 K RON | 56,6 K RON | 55,2% |
| 2023 | 26,5 K RON | 98,2 K RON | 27,0% |
| 2024 | 155,3 K RON | 264,8 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,1 K RON | 93,9 K RON | 108,4 K RON | 154,7 K RON | 175,3 K RON | 195,3 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −8,0 K RON | −4,7 K RON | 43,1 K RON | 62,9 K RON | 109,3 K RON | ▲ 73,7% |
| Total active | 84,0 K RON | 60,7 K RON | 38,0 K RON | 56,6 K RON | 98,2 K RON | 264,8 K RON | ▲ 169,8% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −13,0 K RON | −17,7 K RON | 25,4 K RON | 71,6 K RON | 109,5 K RON | ▲ 52,8% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 73,6 K RON | 55,7 K RON | 31,3 K RON | 26,5 K RON | 155,3 K RON | ▲ 485,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 1,64 | 2,16 | 0,69 | ▼ 68,0% |
| Marjă netă (%) | -14,17 | -8,48 | -4,36 | 27,85 | 35,89 | 55,95 | ▲ 55,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 90 | 100 | 73 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (109,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.