TECH VENTURES CAPITAL S.A.
CUI: 41486960
J40/10297/2019
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41486960
Cod înmatriculare
J40/10297/2019
EUID
ROONRC.J40/10297/2019
Data înmatriculării
2019-08-06
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IACOB NEGRUZZI, 43, 11093, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IACOB NEGRUZZI
Număr:
43
Cod poștal:
11093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 25.494 RON | −25.494 RON | −25.494 RON | 7.613.002 RON | 7.520.002 RON | 93.000 RON | 1.374.215 RON | 6.238.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 27.017 RON | −27.017 RON | −27.017 RON | 8.532.382 RON | 8.477.360 RON | 55.022 RON | 1.347.198 RON | 7.185.184 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.433 RON | −17.433 RON | −17.433 RON | 10.130.896 RON | 10.125.531 RON | 5.365 RON | 1.679.764 RON | 8.451.132 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.748 RON | −8.748 RON | −8.748 RON | 10.125.749 RON | 10.006.781 RON | 118.968 RON | 6.171.017 RON | 3.954.732 RON | 0 RON | 118.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 924.000 RON | 1.338.366 RON | −414.366 RON | −414.366 RON | 8.826.883 RON | 8.676.269 RON | 150.614 RON | 5.756.651 RON | 3.070.232 RON | 0 RON | 118.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.100 RON | 21.269 RON | −19.169 RON | −19.169 RON | 10.274.732 RON | 9.853.069 RON | 421.663 RON | 5.737.482 RON | 4.537.250 RON | 0 RON | 418.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
MORARU OLEG
administrator
RATUS, Moldova
UNCIULEANU ELENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
SIMION GEORGE-LUCIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.169 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,2 K RON
Total Active 2025
10,27 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 924,0 K RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 27,0 K RON | 17,4 K RON | 8,7 K RON | 1,34 M RON | 21,3 K RON |
| Rezultat net | −25,5 K RON | −27,0 K RON | −17,4 K RON | −8,7 K RON | −414,4 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,85 M RON (95.9%)
Active circulante421,7 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe418,8 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,24 M RON | 7,61 M RON | 82,0% |
| 2021 | 7,19 M RON | 8,53 M RON | 84,2% |
| 2022 | 8,45 M RON | 10,13 M RON | 83,4% |
| 2023 | 3,95 M RON | 10,13 M RON | 39,1% |
| 2024 | 3,07 M RON | 8,83 M RON | 34,8% |
| 2025 | 4,54 M RON | 10,27 M RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,5 K RON | −27,0 K RON | −17,4 K RON | −8,7 K RON | −414,4 K RON | −19,2 K RON | ▲ 95,4% |
| Total active | 7,61 M RON | 8,53 M RON | 10,13 M RON | 10,13 M RON | 8,83 M RON | 10,27 M RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 1,35 M RON | 1,68 M RON | 6,17 M RON | 5,76 M RON | 5,74 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 6,24 M RON | 7,19 M RON | 8,45 M RON | 3,95 M RON | 3,07 M RON | 4,54 M RON | ▲ 47,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | ▲ 89,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 28 | 35 | 53 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.