ROE SOCIAL AGENCY S.R.L.
CUI: 46219387
J40/10298/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46219387
Cod înmatriculare
J40/10298/2022
EUID
ROONRC.J40/10298/2022
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OITUZ, 140, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.137 RON | 1.137 RON | 4.544 RON | −3.430 RON | −3.407 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −3.230 RON | 3.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 150 RON | 0 |
| 2023 | 103.545 RON | 103.592 RON | 52.782 RON | 49.795 RON | 50.810 RON | 105.253 RON | 0 RON | 105.253 RON | 46.565 RON | 58.688 RON | 0 RON | 100.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.119 RON | 217.122 RON | 112.275 RON | 102.994 RON | 104.847 RON | 207.215 RON | 0 RON | 207.215 RON | 149.559 RON | 57.656 RON | 0 RON | 174.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.581 RON | 178.462 RON | 149.799 RON | 22.929 RON | 28.663 RON | 299.838 RON | 147.694 RON | 152.144 RON | 146.190 RON | 153.648 RON | 0 RON | 106.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONICĂ ROBERTA-ELENA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
163,6 K RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
299,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 103,5 K RON | 217,1 K RON | 163,6 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 103,6 K RON | 217,1 K RON | 178,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 52,8 K RON | 112,3 K RON | 149,8 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 49,8 K RON | 103,0 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,7 K RON (49.3%)
Active circulante152,1 K RON (50.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,4 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,0%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 1 RON | 338.100,0% |
| 2023 | 58,7 K RON | 105,3 K RON | 55,8% |
| 2024 | 57,7 K RON | 207,2 K RON | 27,8% |
| 2025 | 153,6 K RON | 299,8 K RON | 51,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 103,5 K RON | 217,1 K RON | 163,6 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 49,8 K RON | 103,0 K RON | 22,9 K RON | ▼ 77,7% |
| Total active | 1 RON | 105,3 K RON | 207,2 K RON | 299,8 K RON | ▲ 44,7% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 46,6 K RON | 149,6 K RON | 146,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 58,7 K RON | 57,7 K RON | 153,6 K RON | ▲ 166,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,79 | 3,59 | 0,99 | ▼ 72,4% |
| Marjă netă (%) | -301,67 | 48,09 | 47,44 | 14,02 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.