ADVERTISING GROUP PRODUCTION LUC SRL
CUI: 26117846
J40/10302/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26117846
Cod înmatriculare
J40/10302/2009
EUID
ROONRC.J40/10302/2009
Data înmatriculării
2009-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul CAMIL RESSU, 32, C10, 1, 2, 9, 31838, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul CAMIL RESSU
Număr:
32
Bloc:
C10
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
31838
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.550.357 RON | 1.559.087 RON | 1.424.152 RON | 119.253 RON | 134.935 RON | 472.400 RON | 320.079 RON | 152.321 RON | 120.253 RON | 352.148 RON | 5.871 RON | 127.224 RON | −1 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.526.220 RON | 1.533.918 RON | 1.400.908 RON | 118.738 RON | 133.010 RON | 505.147 RON | 293.349 RON | 211.798 RON | 238.991 RON | 264.735 RON | 82.298 RON | 83.747 RON | 285 RON | −1.136 RON | 0 |
| 2021 | 1.972.416 RON | 1.974.458 RON | 1.760.479 RON | 196.433 RON | 213.979 RON | 556.328 RON | 211.556 RON | 344.772 RON | 435.423 RON | 120.905 RON | 58.206 RON | 93.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.689.298 RON | 1.689.866 RON | 1.631.281 RON | 44.125 RON | 58.585 RON | 802.602 RON | 636.578 RON | 166.024 RON | 355.548 RON | 447.054 RON | 61.202 RON | 89.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 904.546 RON | 920.466 RON | 1.125.527 RON | −213.771 RON | −205.061 RON | 570.396 RON | 420.176 RON | 150.220 RON | 141.777 RON | 425.889 RON | 808 RON | 99.129 RON | 2.731 RON | 1 RON | 4 |
| 2024 | 732.414 RON | 732.414 RON | 966.525 RON | −255.055 RON | −234.111 RON | 315.527 RON | 245.117 RON | 70.410 RON | −113.278 RON | 426.117 RON | 808 RON | 65.464 RON | 2.731 RON | 43 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCESCU DRAGOŞ
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−255.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
732,4 K RON
Rezultat Net 2024
−255,1 K RON
Total Active 2024
315,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,53 M RON | 1,97 M RON | 1,69 M RON | 904,5 K RON | 732,4 K RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 1,53 M RON | 1,97 M RON | 1,69 M RON | 920,5 K RON | 732,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 1,40 M RON | 1,76 M RON | 1,63 M RON | 1,13 M RON | 966,5 K RON |
| Rezultat net | 119,3 K RON | 118,7 K RON | 196,4 K RON | 44,1 K RON | −213,8 K RON | −255,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 772,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate245,1 K RON (77.7%)
Active circulante70,4 K RON (22.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri808 RON
Creanțe65,5 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 906,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,19 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,0%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-80,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,1 K RON | 472,4 K RON | 74,5% |
| 2020 | 264,7 K RON | 505,1 K RON | 52,4% |
| 2021 | 120,9 K RON | 556,3 K RON | 21,7% |
| 2022 | 447,1 K RON | 802,6 K RON | 55,7% |
| 2023 | 425,9 K RON | 570,4 K RON | 74,7% |
| 2024 | 426,1 K RON | 315,5 K RON | 135,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,53 M RON | 1,97 M RON | 1,69 M RON | 904,5 K RON | 732,4 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 119,3 K RON | 118,7 K RON | 196,4 K RON | 44,1 K RON | −213,8 K RON | −255,1 K RON | ▼ 19,3% |
| Total active | 472,4 K RON | 505,1 K RON | 556,3 K RON | 802,6 K RON | 570,4 K RON | 315,5 K RON | ▼ 44,7% |
| Capitaluri proprii | 120,3 K RON | 239,0 K RON | 435,4 K RON | 355,5 K RON | 141,8 K RON | −113,3 K RON | ▼ 179,9% |
| Datorii totale | 352,1 K RON | 264,7 K RON | 120,9 K RON | 447,1 K RON | 425,9 K RON | 426,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,80 | 2,85 | 0,37 | 0,35 | 0,17 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 7,69 | 7,78 | 9,96 | 2,61 | -23,63 | -34,82 | ▼ 47,4% |
| Scor bonitate | 50 | 60 | 95 | 43 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 772,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.