PROIECT SEASON RESIDENCE SRL

CUI: 30640559 J40/10314/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30640559
Cod înmatriculare J40/10314/2012
EUID ROONRC.J40/10314/2012
Data înmatriculării 2012-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 29-31, 5, 1, BIROUL NR.5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 29-31
Etaj: 5
Completare adresă: BIROUL NR.5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 34.813 RON 589.799 RON 1.320.379 RON −730.580 RON −730.580 RON 1.129.164 RON 0 RON 1.129.164 RON −37.113.088 RON 38.242.252 RON 29.656 RON 254.695 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 101.905 RON 890.625 RON −788.720 RON −788.720 RON 623.272 RON 0 RON 623.272 RON −37.901.808 RON 38.525.080 RON 29.656 RON 148.723 RON 0 RON 0 RON 0
2025 82.605 RON 124.149 RON 1.681.509 RON −1.557.360 RON −1.557.360 RON 192.395 RON 0 RON 192.395 RON −39.459.168 RON 39.651.563 RON 0 RON 192.241 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BLANARU ANA MARIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−39.459.168 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.557.360 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 20609.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,56 M RON
Total Active 2025
192,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 34,8 K RON 0 RON 82,6 K RON
Venituri totale 589,8 K RON 101,9 K RON 124,1 K RON
Cheltuieli totale 1,32 M RON 890,6 K RON 1,68 M RON
Rezultat net −730,6 K RON −788,7 K RON −1,56 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.459.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante192,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe192,2 K RON
Numerar154 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 849

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.885,3%
Marjă netă
-1.885,3%
ROA
-809,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,24 M RON 1,13 M RON 3.386,8%
2024 38,53 M RON 623,3 K RON 6.181,1%
2025 39,65 M RON 192,4 K RON 20.609,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,8 K RON 0 RON 82,6 K RON –
Rezultat net −730,6 K RON −788,7 K RON −1,56 M RON ▼ 97,5%
Total active 1,13 M RON 623,3 K RON 192,4 K RON ▼ 69,1%
Capitaluri proprii −37,11 M RON −37,90 M RON −39,46 M RON ▼ 4,1%
Datorii totale 38,24 M RON 38,53 M RON 39,65 M RON ▲ 2,9%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 0,00 ▼ 69,8%
Marjă netă (%) -2.098,58 – -1.885,31 –
Scor bonitate 19 15 12 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 20609.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.