CUCINA BTT SRL
CUI: 36384140
J40/10319/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36384140
Cod înmatriculare
J40/10319/2016
EUID
ROONRC.J40/10319/2016
Data înmatriculării
2016-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 7-9, 1, IN INCINTA COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT HERASTRAU
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
7-9
Completare adresă:
IN INCINTA COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT HERASTRAU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.203.590 RON | 6.221.217 RON | 5.887.188 RON | 254.387 RON | 334.029 RON | 1.361.252 RON | 929.580 RON | 431.672 RON | 256.288 RON | 1.106.036 RON | 166.226 RON | 118.497 RON | 0 RON | 1.072 RON | 40 |
| 2020 | 4.003.383 RON | 4.527.732 RON | 4.695.171 RON | −195.234 RON | −167.439 RON | 1.689.338 RON | 793.355 RON | 895.983 RON | 51.294 RON | 1.638.044 RON | 140.932 RON | 321.166 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 5.412.154 RON | 6.392.414 RON | 5.560.919 RON | 782.505 RON | 831.495 RON | 1.616.577 RON | 829.023 RON | 787.554 RON | 579.432 RON | 1.037.145 RON | 148.627 RON | 472.724 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2022 | 5.900.944 RON | 6.495.960 RON | 6.917.997 RON | −457.998 RON | −422.037 RON | 1.587.059 RON | 732.114 RON | 854.945 RON | 121.434 RON | 1.465.625 RON | 238.259 RON | 489.344 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2023 | 3.950.034 RON | 3.955.116 RON | 4.567.751 RON | −612.635 RON | −612.635 RON | 1.291.810 RON | 554.395 RON | 737.415 RON | −527.115 RON | 1.818.925 RON | 401.294 RON | 317.572 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 0 RON | 286.267 RON | 719.284 RON | −433.017 RON | −433.017 RON | 1.010.483 RON | 377.529 RON | 632.954 RON | −960.132 RON | 1.970.615 RON | 345.253 RON | 271.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLĂROIU ANTONIO DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−960.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−433.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−433,0 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,20 M RON | 4,00 M RON | 5,41 M RON | 5,90 M RON | 3,95 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,22 M RON | 4,53 M RON | 6,39 M RON | 6,50 M RON | 3,96 M RON | 286,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,89 M RON | 4,70 M RON | 5,56 M RON | 6,92 M RON | 4,57 M RON | 719,3 K RON |
| Rezultat net | 254,4 K RON | −195,2 K RON | 782,5 K RON | −458,0 K RON | −612,6 K RON | −433,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−960.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,5 K RON (37.4%)
Active circulante633,0 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,3 K RON
Creanțe271,2 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,36 M RON | 81,3% |
| 2020 | 1,64 M RON | 1,69 M RON | 97,0% |
| 2021 | 1,04 M RON | 1,62 M RON | 64,2% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,59 M RON | 92,4% |
| 2023 | 1,82 M RON | 1,29 M RON | 140,8% |
| 2024 | 1,97 M RON | 1,01 M RON | 195,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,20 M RON | 4,00 M RON | 5,41 M RON | 5,90 M RON | 3,95 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 254,4 K RON | −195,2 K RON | 782,5 K RON | −458,0 K RON | −612,6 K RON | −433,0 K RON | ▲ 29,3% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,69 M RON | 1,62 M RON | 1,59 M RON | 1,29 M RON | 1,01 M RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 256,3 K RON | 51,3 K RON | 579,4 K RON | 121,4 K RON | −527,1 K RON | −960,1 K RON | ▼ 82,1% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,64 M RON | 1,04 M RON | 1,47 M RON | 1,82 M RON | 1,97 M RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,55 | 0,76 | 0,58 | 0,41 | 0,32 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 4,10 | -4,88 | 14,46 | -7,76 | -15,51 | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 30 | 78 | 30 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.