WHITEDOGS S.R.L.
CUI: 39641515
J40/10328/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39641515
Cod înmatriculare
J40/10328/2018
EUID
ROONRC.J40/10328/2018
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Dihorului, 11, 52754, 5, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Dihorului
Număr:
11
Cod poștal:
52754
Completare adresă:
cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.324 RON | 17.884 RON | 34.993 RON | −17.281 RON | −17.109 RON | 20.468 RON | 0 RON | 20.468 RON | −17.081 RON | 37.549 RON | 19.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.956 RON | 82.891 RON | 113.377 RON | −31.291 RON | −30.486 RON | 38.241 RON | 0 RON | 38.241 RON | −48.372 RON | 86.613 RON | 35.934 RON | 1.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.102 RON | 129.870 RON | 144.907 RON | −16.304 RON | −15.037 RON | 130.571 RON | 0 RON | 130.571 RON | −64.676 RON | 195.247 RON | 123.282 RON | 5.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 157.475 RON | 160.631 RON | 167.505 RON | −8.467 RON | −6.874 RON | 176.737 RON | 0 RON | 176.737 RON | −73.144 RON | 249.881 RON | 157.565 RON | 6.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CĂTĂLIN - ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−73.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
157,5 K RON
Rezultat Net 2023
−8,5 K RON
Total Active 2023
176,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 77,0 K RON | 124,1 K RON | 157,5 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 82,9 K RON | 129,9 K RON | 160,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,0 K RON | 113,4 K RON | 144,9 K RON | 167,5 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −31,3 K RON | −16,3 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 212,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−73.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante176,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,6 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 365 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,73 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,5 K RON | 20,5 K RON | 183,5% |
| 2021 | 86,6 K RON | 38,2 K RON | 226,5% |
| 2022 | 195,2 K RON | 130,6 K RON | 149,5% |
| 2023 | 249,9 K RON | 176,7 K RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 77,0 K RON | 124,1 K RON | 157,5 K RON | ▲ 26,9% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −31,3 K RON | −16,3 K RON | −8,5 K RON | ▲ 48,1% |
| Total active | 20,5 K RON | 38,2 K RON | 130,6 K RON | 176,7 K RON | ▲ 35,4% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | −48,4 K RON | −64,7 K RON | −73,1 K RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 86,6 K RON | 195,2 K RON | 249,9 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,44 | 0,67 | 0,71 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -129,70 | -40,66 | -13,14 | -5,38 | ▲ 59,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.