ATELIERUL DE TAMPLARIE SRL
CUI: 36384255
J40/10334/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36384255
Cod înmatriculare
J40/10334/2016
EUID
ROONRC.J40/10334/2016
Data înmatriculării
2016-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FIRUŢA, 13-15, 52627, 5, CORP C10, SPATIUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FIRUŢA
Număr:
13-15
Cod poștal:
52627
Completare adresă:
CORP C10, SPATIUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 820.781 RON | 821.406 RON | 432.007 RON | 364.748 RON | 389.399 RON | 518.395 RON | 0 RON | 518.395 RON | 408.392 RON | 110.003 RON | 2.191 RON | 15.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.187 RON | 144.510 RON | 206.272 RON | −66.020 RON | −61.762 RON | 266.655 RON | 26.671 RON | 239.984 RON | 176.167 RON | 90.552 RON | 132.268 RON | 59.414 RON | 0 RON | 64 RON | 0 |
| 2021 | 231.364 RON | 237.115 RON | 214.429 RON | 15.714 RON | 22.686 RON | 284.115 RON | 14.142 RON | 269.973 RON | 191.881 RON | 92.343 RON | 146.539 RON | 40.618 RON | 0 RON | 109 RON | 0 |
| 2022 | 340.832 RON | 342.039 RON | 374.230 RON | −37.630 RON | −32.191 RON | 368.602 RON | 7.094 RON | 361.508 RON | 154.251 RON | 214.803 RON | 118.446 RON | 46.301 RON | 0 RON | 452 RON | 1 |
| 2023 | 230.035 RON | 230.930 RON | 339.486 RON | −110.820 RON | −108.556 RON | 301.827 RON | 546 RON | 301.281 RON | 43.431 RON | 262.260 RON | 203.158 RON | 62.307 RON | 0 RON | 3.864 RON | 1 |
| 2024 | 69.509 RON | 74.255 RON | 231.399 RON | −157.887 RON | −157.144 RON | 332.574 RON | 0 RON | 332.574 RON | −114.456 RON | 450.267 RON | 257.120 RON | 59.528 RON | 0 RON | 3.237 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.887 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,5 K RON
Rezultat Net 2024
−157,9 K RON
Total Active 2024
332,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,8 K RON | 141,2 K RON | 231,4 K RON | 340,8 K RON | 230,0 K RON | 69,5 K RON |
| Venituri totale | 821,4 K RON | 144,5 K RON | 237,1 K RON | 342,0 K RON | 230,9 K RON | 74,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 432,0 K RON | 206,3 K RON | 214,4 K RON | 374,2 K RON | 339,5 K RON | 231,4 K RON |
| Rezultat net | 364,7 K RON | −66,0 K RON | 15,7 K RON | −37,6 K RON | −110,8 K RON | −157,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante332,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,1 K RON
Creanțe59,5 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.350 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-226,1%
Marjă netă
-227,2%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,0 K RON | 518,4 K RON | 21,2% |
| 2020 | 90,6 K RON | 266,7 K RON | 34,0% |
| 2021 | 92,3 K RON | 284,1 K RON | 32,5% |
| 2022 | 214,8 K RON | 368,6 K RON | 58,3% |
| 2023 | 262,3 K RON | 301,8 K RON | 86,9% |
| 2024 | 450,3 K RON | 332,6 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 820,8 K RON | 141,2 K RON | 231,4 K RON | 340,8 K RON | 230,0 K RON | 69,5 K RON | ▼ 69,8% |
| Rezultat net | 364,7 K RON | −66,0 K RON | 15,7 K RON | −37,6 K RON | −110,8 K RON | −157,9 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 518,4 K RON | 266,7 K RON | 284,1 K RON | 368,6 K RON | 301,8 K RON | 332,6 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 408,4 K RON | 176,2 K RON | 191,9 K RON | 154,3 K RON | 43,4 K RON | −114,5 K RON | ▼ 363,5% |
| Datorii totale | 110,0 K RON | 90,6 K RON | 92,3 K RON | 214,8 K RON | 262,3 K RON | 450,3 K RON | ▲ 71,7% |
| Lichiditate curentă | 4,71 | 2,65 | 2,92 | 1,68 | 1,15 | 0,74 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | 44,44 | -46,76 | 6,79 | -11,04 | -48,18 | -227,15 | ▼ 371,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 54 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.