TDA THE DIGITAL MOBILE S.R.L.

CUI: 39641710 J40/10335/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39641710
Cod înmatriculare J40/10335/2018
EUID ROONRC.J40/10335/2018
Data înmatriculării 2018-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2, 20334, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: GARA HERĂSTRĂU
Număr: 2
Cod poștal: 20334

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.532.791 RON 4.709.482 RON 438.274 RON 4.226.049 RON 4.271.208 RON 8.602.500 RON 0 RON 8.602.500 RON 8.418.228 RON 62.407 RON 3.288 RON 2.076.867 RON 121.865 RON 0 RON 1
2020 123.519 RON 359.208 RON 165.398 RON 190.802 RON 193.810 RON 8.690.106 RON 0 RON 8.690.106 RON 8.609.030 RON 81.076 RON 0 RON 7.272.495 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 253.563 RON 115.143 RON 132.039 RON 138.420 RON 8.829.705 RON 0 RON 8.829.705 RON 8.741.070 RON 88.635 RON 0 RON 8.829.173 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 346.307 RON 290.726 RON 54.350 RON 55.581 RON 8.880.371 RON 0 RON 8.880.371 RON 8.795.420 RON 84.951 RON 0 RON 8.875.515 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 347.604 RON 226.840 RON 115.248 RON 120.764 RON 9.014.802 RON 0 RON 9.014.802 RON 8.910.668 RON 104.134 RON 0 RON 9.014.587 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELCU ALEXANDRA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
115,2 K RON
Total Active 2023
9,01 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 4,53 M RON 123,5 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 4,71 M RON 359,2 K RON 253,6 K RON 346,3 K RON 347,6 K RON
Cheltuieli totale 438,3 K RON 165,4 K RON 115,1 K RON 290,7 K RON 226,8 K RON
Rezultat net 4,23 M RON 190,8 K RON 132,0 K RON 54,4 K RON 115,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 86,57 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 86,57 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 86,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,01 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,01 M RON
Numerar215 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 62,4 K RON 8,60 M RON 0,7%
2020 81,1 K RON 8,69 M RON 0,9%
2021 88,6 K RON 8,83 M RON 1,0%
2022 85,0 K RON 8,88 M RON 1,0%
2023 104,1 K RON 9,01 M RON 1,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 4,53 M RON 123,5 K RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 4,23 M RON 190,8 K RON 132,0 K RON 54,4 K RON 115,2 K RON ▲ 112,0%
Total active 8,60 M RON 8,69 M RON 8,83 M RON 8,88 M RON 9,01 M RON ▲ 1,5%
Capitaluri proprii 8,42 M RON 8,61 M RON 8,74 M RON 8,80 M RON 8,91 M RON ▲ 1,3%
Datorii totale 62,4 K RON 81,1 K RON 88,6 K RON 85,0 K RON 104,1 K RON ▲ 22,6%
Lichiditate curentă 137,85 107,18 99,62 104,54 86,57 ▼ 17,2%
Marjă netă (%) 93,23 154,47 – – – –
Scor bonitate 87 80 60 67 67 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (115,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (86.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.