ALICE DESIGN ATELIER S.R.L.
CUI: 44435457
J40/10341/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44435457
Cod înmatriculare
J40/10341/2021
EUID
ROONRC.J40/10341/2021
Data înmatriculării
2021-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HERŢA, 18, X3, A, 1, 9, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
HERŢA
Număr:
18
Bloc:
X3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 190.190 RON | 190.190 RON | 27.043 RON | 161.197 RON | 163.147 RON | 167.179 RON | 0 RON | 167.179 RON | 161.397 RON | 5.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 286.405 RON | 286.405 RON | 96.182 RON | 187.376 RON | 190.223 RON | 198.489 RON | 2.727 RON | 195.762 RON | 187.616 RON | 10.873 RON | 0 RON | 148.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.150 RON | 127.150 RON | 116.019 RON | 9.859 RON | 11.131 RON | 24.266 RON | 2.379 RON | 21.887 RON | 16.159 RON | 8.107 RON | 0 RON | 6.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 171.750 RON | 171.870 RON | 142.926 RON | 27.226 RON | 28.944 RON | 47.576 RON | 2.031 RON | 45.545 RON | 43.384 RON | 4.192 RON | 27.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALINA MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
171,8 K RON
Rezultat Net 2024
27,2 K RON
Total Active 2024
47,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,2 K RON | 286,4 K RON | 127,2 K RON | 171,8 K RON |
| Venituri totale | 190,2 K RON | 286,4 K RON | 127,2 K RON | 171,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 96,2 K RON | 116,0 K RON | 142,9 K RON |
| Rezultat net | 161,2 K RON | 187,4 K RON | 9,9 K RON | 27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (4.3%)
Active circulante45,5 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,8 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,17 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
15,9%
ROA
57,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,8 K RON | 167,2 K RON | 3,5% |
| 2022 | 10,9 K RON | 198,5 K RON | 5,5% |
| 2023 | 8,1 K RON | 24,3 K RON | 33,4% |
| 2024 | 4,2 K RON | 47,6 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,2 K RON | 286,4 K RON | 127,2 K RON | 171,8 K RON | ▲ 35,1% |
| Rezultat net | 161,2 K RON | 187,4 K RON | 9,9 K RON | 27,2 K RON | ▲ 176,2% |
| Total active | 167,2 K RON | 198,5 K RON | 24,3 K RON | 47,6 K RON | ▲ 96,1% |
| Capitaluri proprii | 161,4 K RON | 187,6 K RON | 16,2 K RON | 43,4 K RON | ▲ 168,5% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 10,9 K RON | 8,1 K RON | 4,2 K RON | ▼ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 28,91 | 18,00 | 2,70 | 10,86 | ▲ 302,4% |
| Marjă netă (%) | 84,76 | 65,42 | 7,75 | 15,85 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.