CAPITAL TECHNOLOGIC FOUNDS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, EPRUBETEI, 21-23, A, 2, A26, 32116, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.465 RON | 289.465 RON | 45.965 RON | 234.816 RON | 243.500 RON | 250.430 RON | 1.949 RON | 248.481 RON | 242.819 RON | 7.655 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 44 RON | 0 |
| 2020 | 529.500 RON | 529.500 RON | 73.963 RON | 449.300 RON | 455.537 RON | 479.820 RON | 4.687 RON | 475.133 RON | 449.540 RON | 21.809 RON | 0 RON | 138.245 RON | 9.679 RON | 1.208 RON | 2 |
| 2021 | 537.000 RON | 538.983 RON | 170.344 RON | 363.376 RON | 368.639 RON | 395.142 RON | 50.710 RON | 344.432 RON | 363.616 RON | 26.462 RON | 0 RON | 331.178 RON | 7.743 RON | 2.679 RON | 2 |
| 2022 | 700.000 RON | 702.129 RON | 124.649 RON | 570.618 RON | 577.480 RON | 641.023 RON | 46.137 RON | 594.886 RON | 570.858 RON | 67.546 RON | 0 RON | 570.051 RON | 5.807 RON | 3.188 RON | 1 |
| 2023 | 133.500 RON | 135.453 RON | 105.389 RON | 23.351 RON | 30.064 RON | 73.801 RON | 26.072 RON | 47.729 RON | 36.196 RON | 35.598 RON | 0 RON | 4.458 RON | 3.871 RON | 1.864 RON | 1 |
| 2024 | 115.350 RON | 117.286 RON | 96.706 RON | 14.739 RON | 20.580 RON | 72.380 RON | 9.886 RON | 62.494 RON | 14.979 RON | 58.314 RON | 0 RON | 21.182 RON | 1.936 RON | 2.849 RON | 1 |
| 2025 | 97.600 RON | 99.536 RON | 96.906 RON | 1.800 RON | 2.630 RON | 83.554 RON | 87 RON | 83.467 RON | 16.779 RON | 69.176 RON | 0 RON | 34.988 RON | 0 RON | 2.401 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7490 — Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 529,5 K RON | 537,0 K RON | 700,0 K RON | 133,5 K RON | 115,4 K RON | 97,6 K RON |
| Venituri totale | 289,5 K RON | 529,5 K RON | 539,0 K RON | 702,1 K RON | 135,5 K RON | 117,3 K RON | 99,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 74,0 K RON | 170,3 K RON | 124,6 K RON | 105,4 K RON | 96,7 K RON | 96,9 K RON |
| Rezultat net | 234,8 K RON | 449,3 K RON | 363,4 K RON | 570,6 K RON | 23,4 K RON | 14,7 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 250,4 K RON | 3,1% |
| 2020 | 21,8 K RON | 479,8 K RON | 4,6% |
| 2021 | 26,5 K RON | 395,1 K RON | 6,7% |
| 2022 | 67,5 K RON | 641,0 K RON | 10,5% |
| 2023 | 35,6 K RON | 73,8 K RON | 48,2% |
| 2024 | 58,3 K RON | 72,4 K RON | 80,6% |
| 2025 | 69,2 K RON | 83,6 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 529,5 K RON | 537,0 K RON | 700,0 K RON | 133,5 K RON | 115,4 K RON | 97,6 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 234,8 K RON | 449,3 K RON | 363,4 K RON | 570,6 K RON | 23,4 K RON | 14,7 K RON | 1,8 K RON | ▼ 87,8% |
| Total active | 250,4 K RON | 479,8 K RON | 395,1 K RON | 641,0 K RON | 73,8 K RON | 72,4 K RON | 83,6 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 242,8 K RON | 449,5 K RON | 363,6 K RON | 570,9 K RON | 36,2 K RON | 15,0 K RON | 16,8 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 21,8 K RON | 26,5 K RON | 67,5 K RON | 35,6 K RON | 58,3 K RON | 69,2 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 32,46 | 21,79 | 13,02 | 8,81 | 1,34 | 1,07 | 1,21 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 81,12 | 84,85 | 67,67 | 81,52 | 17,49 | 12,78 | 1,84 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 65 | 60 | 57 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.