Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

DE & IO MAG TRANS S.R.L.

CUI: 44436436 J40/10346/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44436436

Cod înmatriculare J40/10346/2021

EUID ROONRC.J40/10346/2021

Data înmatriculării 2021-06-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 255, 43, F, 10, 240, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: Pantelimon

Număr: 255

Bloc: 43

Scară: F

Etaj: 10

Apartament: 240

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2021	17.243 RON	17.243 RON	1.298 RON	15.427 RON	15.945 RON	16.145 RON	16.145 RON	15.627 RON	518 RON	7.592 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	23 RON	−23 RON	−23 RON	15.604 RON	15.604 RON	15.604 RON	0 RON	7.592 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	15.604 RON	15.604 RON	15.604 RON	0 RON	7.592 RON	0 RON
2024	38.000 RON	38.000 RON	38.827 RON	−827 RON	−827 RON	12.333 RON	12.333 RON	−827 RON	13.160 RON	0 RON	1.063 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOTOROANȚĂ IOANA

administrator

Argeş, România

Pagina administratorului

HODODI AIDA-DIANA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−827 RON) — datoriile depășesc activele
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−827 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

38,0 K RON

Rezultat Net 2024

−827 RON

Total Active 2024

12,3 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2024
Cifra de afaceri	17,2 K RON	0 RON	38,0 K RON
Venituri totale	17,2 K RON	0 RON	38,0 K RON
Cheltuieli totale	1,3 K RON	23 RON	38,8 K RON
Rezultat net	15,4 K RON	−23 RON	−827 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 106.7% din active).

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,94	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,94	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,86	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,94	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante12,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON

Numerar11,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	35,75
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-2,2%

Marjă netă

-2,2%

ROA

-6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	518 RON	16,1 K RON	3,2%
2022	0 RON	15,6 K RON	0,0%
2023	0 RON	15,6 K RON	0,0%
2024	13,2 K RON	12,3 K RON	106,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	17,2 K RON	0 RON	0 RON	38,0 K RON	–
Rezultat net	15,4 K RON	−23 RON	0 RON	−827 RON	–
Total active	16,1 K RON	15,6 K RON	15,6 K RON	12,3 K RON	▼ 21,0%
Capitaluri proprii	15,6 K RON	15,6 K RON	15,6 K RON	−827 RON	▼ 105,3%
Datorii totale	518 RON	0 RON	0 RON	13,2 K RON	–
Lichiditate curentă	31,17	–	–	0,94	–
Marjă netă (%)	89,47	–	–	-2,18	–
Scor bonitate	87	40	47	17	▼ 63,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.