CEDARFLOW S.R.L.
CUI: 32146196
J40/10353/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32146196
Cod înmatriculare
J40/10353/2013
EUID
ROONRC.J40/10353/2013
Data înmatriculării
2013-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIOVANNI BOCCACCIO, 15-17, 4, ETAJ, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIOVANNI BOCCACCIO
Număr:
15-17
Completare adresă:
ETAJ, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.091 RON | 37.091 RON | 37.702 RON | −1.178 RON | −611 RON | 18.411 RON | 0 RON | 18.411 RON | −902 RON | 19.313 RON | 0 RON | 2.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.542 RON | 65.543 RON | 29.592 RON | 34.182 RON | 35.951 RON | 33.447 RON | 0 RON | 33.447 RON | 33.280 RON | 167 RON | 0 RON | 3.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.574 RON | −3.574 RON | −3.574 RON | 28.235 RON | 0 RON | 28.235 RON | −3.298 RON | 31.533 RON | 0 RON | 1.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.685 RON | −1.685 RON | −1.685 RON | 26.371 RON | 0 RON | 26.371 RON | −4.983 RON | 31.354 RON | 0 RON | 1.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.067 RON | −1.067 RON | −1.067 RON | 25.304 RON | 0 RON | 25.304 RON | −6.050 RON | 31.354 RON | 0 RON | 1.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 952 RON | −952 RON | −952 RON | 12.352 RON | 0 RON | 12.352 RON | −7.002 RON | 19.354 RON | 0 RON | 1.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 611 RON | −611 RON | −611 RON | 11.830 RON | 0 RON | 11.830 RON | −7.613 RON | 19.443 RON | 0 RON | 1.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KÖMÜVES TRAIAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−611 RON
Total Active 2025
11,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 65,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 37,1 K RON | 65,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,7 K RON | 29,6 K RON | 3,6 K RON | 1,7 K RON | 1,1 K RON | 952 RON | 611 RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 34,2 K RON | −3,6 K RON | −1,7 K RON | −1,1 K RON | −952 RON | −611 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 18,4 K RON | 104,9% |
| 2020 | 167 RON | 33,4 K RON | 0,5% |
| 2021 | 31,5 K RON | 28,2 K RON | 111,7% |
| 2022 | 31,4 K RON | 26,4 K RON | 118,9% |
| 2023 | 31,4 K RON | 25,3 K RON | 123,9% |
| 2024 | 19,4 K RON | 12,4 K RON | 156,7% |
| 2025 | 19,4 K RON | 11,8 K RON | 164,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 65,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 34,2 K RON | −3,6 K RON | −1,7 K RON | −1,1 K RON | −952 RON | −611 RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 18,4 K RON | 33,4 K RON | 28,2 K RON | 26,4 K RON | 25,3 K RON | 12,4 K RON | 11,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −902 RON | 33,3 K RON | −3,3 K RON | −5,0 K RON | −6,1 K RON | −7,0 K RON | −7,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 167 RON | 31,5 K RON | 31,4 K RON | 31,4 K RON | 19,4 K RON | 19,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 200,28 | 0,90 | 0,84 | 0,81 | 0,64 | 0,61 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -3,18 | 52,15 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.