ACE TOOLS STORE SRL
CUI: 33555130
J40/10362/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33555130
Cod înmatriculare
J40/10362/2014
EUID
ROONRC.J40/10362/2014
Data înmatriculării
2014-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VERGULUI, 3, 21, 1, 1, 11, 22413, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VERGULUI
Număr:
3
Bloc:
21
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
22413
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.500 RON | 33.500 RON | 29.702 RON | 3.463 RON | 3.798 RON | 172 RON | 0 RON | 172 RON | −54.813 RON | 54.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.300 RON | 31.300 RON | 11.780 RON | 18.646 RON | 19.520 RON | 13.237 RON | 0 RON | 13.237 RON | −36.167 RON | 49.404 RON | 0 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.200 RON | 20.200 RON | 7.254 RON | 12.340 RON | 12.946 RON | 14.123 RON | 0 RON | 14.123 RON | −23.827 RON | 37.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 22.000 RON | 22.000 RON | 17.968 RON | 3.812 RON | 4.032 RON | 21.144 RON | 0 RON | 21.144 RON | −20.015 RON | 41.159 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 236.000 RON | 254.200 RON | 42.502 RON | 209.385 RON | 211.698 RON | 194.052 RON | 16.683 RON | 177.369 RON | 189.369 RON | 4.683 RON | 0 RON | 122.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.600 RON | 16.600 RON | 63.399 RON | −46.965 RON | −46.799 RON | −5.024 RON | 5 RON | −5.029 RON | −46.765 RON | 41.741 RON | 0 RON | −34.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU MARIUS
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.965 RON)
Cifra de Afaceri 2024
16,6 K RON
Rezultat Net 2024
−47,0 K RON
Total Active 2024
−5,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 31,3 K RON | 20,2 K RON | 22,0 K RON | 236,0 K RON | 16,6 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 31,3 K RON | 20,2 K RON | 22,0 K RON | 254,2 K RON | 16,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 11,8 K RON | 7,3 K RON | 18,0 K RON | 42,5 K RON | 63,4 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 18,6 K RON | 12,3 K RON | 3,8 K RON | 209,4 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | -0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-281,9%
Marjă netă
-282,9%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,0 K RON | 172 RON | 31.968,0% |
| 2020 | 49,4 K RON | 13,2 K RON | 373,2% |
| 2021 | 38,0 K RON | 14,1 K RON | 268,7% |
| 2022 | 41,2 K RON | 21,1 K RON | 194,7% |
| 2023 | 4,7 K RON | 194,1 K RON | 2,4% |
| 2024 | 41,7 K RON | −5,0 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 31,3 K RON | 20,2 K RON | 22,0 K RON | 236,0 K RON | 16,6 K RON | ▼ 93,0% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 18,6 K RON | 12,3 K RON | 3,8 K RON | 209,4 K RON | −47,0 K RON | ▼ 122,4% |
| Total active | 172 RON | 13,2 K RON | 14,1 K RON | 21,1 K RON | 194,1 K RON | −5,0 K RON | ▼ 102,6% |
| Capitaluri proprii | −54,8 K RON | −36,2 K RON | −23,8 K RON | −20,0 K RON | 189,4 K RON | −46,8 K RON | ▼ 124,7% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 49,4 K RON | 38,0 K RON | 41,2 K RON | 4,7 K RON | 41,7 K RON | ▲ 791,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,27 | 0,37 | 0,51 | 37,88 | -0,12 | ▼ 100,3% |
| Marjă netă (%) | 10,34 | 59,57 | 61,09 | 17,33 | 88,72 | -282,92 | ▼ 418,9% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 42 | 55 | 100 | 15 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.