LORBY CONCEPT S.R.L.
CUI: 34918489
J40/10371/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34918489
Cod înmatriculare
J40/10371/2015
EUID
ROONRC.J40/10371/2015
Data înmatriculării
2015-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BRATOCEA, 8, 12158, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BRATOCEA
Număr:
8
Cod poștal:
12158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.970 RON | 42.970 RON | 6.339 RON | 35.375 RON | 36.631 RON | 210.328 RON | 0 RON | 210.328 RON | 209.472 RON | 856 RON | 0 RON | 3.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.650 RON | 69.650 RON | 4.510 RON | 63.050 RON | 65.140 RON | 263.570 RON | 0 RON | 263.570 RON | 261.997 RON | 1.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.100 RON | 77.100 RON | 5.246 RON | 69.584 RON | 71.854 RON | 221.939 RON | 0 RON | 221.939 RON | 219.477 RON | 2.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.500 RON | 81.500 RON | 12.850 RON | 59.314 RON | 68.650 RON | 281.399 RON | 0 RON | 281.399 RON | 278.791 RON | 2.608 RON | 0 RON | 250.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100.868 RON | 100.868 RON | 88.757 RON | 10.212 RON | 12.111 RON | 105.156 RON | 24.660 RON | 80.496 RON | 90.403 RON | 14.753 RON | 0 RON | 46.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 629.592 RON | 629.596 RON | 596.859 RON | 23.539 RON | 32.737 RON | 152.753 RON | 130.757 RON | 21.996 RON | 14.833 RON | 137.920 RON | 0 RON | 1.897 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI BOGDAN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
629,6 K RON
Rezultat Net 2025
23,5 K RON
Total Active 2025
152,8 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 69,7 K RON | 77,1 K RON | 81,5 K RON | 100,9 K RON | 629,6 K RON |
| Venituri totale | 43,0 K RON | 69,7 K RON | 77,1 K RON | 81,5 K RON | 100,9 K RON | 629,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 4,5 K RON | 5,2 K RON | 12,9 K RON | 88,8 K RON | 596,9 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 63,1 K RON | 69,6 K RON | 59,3 K RON | 10,2 K RON | 23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 470,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,8 K RON (85.6%)
Active circulante22,0 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 331,89 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,7%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 856 RON | 210,3 K RON | 0,4% |
| 2021 | 1,6 K RON | 263,6 K RON | 0,6% |
| 2022 | 2,5 K RON | 221,9 K RON | 1,1% |
| 2023 | 2,6 K RON | 281,4 K RON | 0,9% |
| 2024 | 14,8 K RON | 105,2 K RON | 14,0% |
| 2025 | 137,9 K RON | 152,8 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 69,7 K RON | 77,1 K RON | 81,5 K RON | 100,9 K RON | 629,6 K RON | ▲ 524,2% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 63,1 K RON | 69,6 K RON | 59,3 K RON | 10,2 K RON | 23,5 K RON | ▲ 130,5% |
| Total active | 210,3 K RON | 263,6 K RON | 221,9 K RON | 281,4 K RON | 105,2 K RON | 152,8 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 209,5 K RON | 262,0 K RON | 219,5 K RON | 278,8 K RON | 90,4 K RON | 14,8 K RON | ▼ 83,6% |
| Datorii totale | 856 RON | 1,6 K RON | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 14,8 K RON | 137,9 K RON | ▲ 834,9% |
| Lichiditate curentă | 245,71 | 167,56 | 90,15 | 107,90 | 5,46 | 0,16 | ▼ 97,1% |
| Marjă netă (%) | 82,32 | 90,52 | 90,25 | 72,78 | 10,12 | 3,74 | ▼ 63,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 87 | 46 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.