PEGAS CONCEPT SRL
CUI: 32150316
J40/10375/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32150316
Cod înmatriculare
J40/10375/2013
EUID
ROONRC.J40/10375/2013
Data înmatriculării
2013-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. LISTER JOSEPH, 44A, A, 2, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. LISTER JOSEPH
Număr:
44A
Scară:
A
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.308.582 RON | 1.347.600 RON | 1.240.552 RON | 93.423 RON | 107.048 RON | 489.062 RON | 24.420 RON | 464.642 RON | 421.221 RON | 67.841 RON | 272.082 RON | 156.409 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.270.531 RON | 2.350.702 RON | 1.886.415 RON | 443.346 RON | 464.287 RON | 927.178 RON | 74.782 RON | 852.396 RON | 864.567 RON | 62.611 RON | 495.724 RON | 161.107 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 3.788.829 RON | 3.808.460 RON | 3.145.105 RON | 626.037 RON | 663.355 RON | 1.196.715 RON | 60.719 RON | 1.135.996 RON | 969.625 RON | 227.090 RON | 694.410 RON | 278.571 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.329.550 RON | 4.350.357 RON | 4.045.409 RON | 267.940 RON | 304.948 RON | 1.104.971 RON | 254.040 RON | 850.931 RON | 734.217 RON | 370.754 RON | 608.369 RON | 185.333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.846.088 RON | 3.837.370 RON | 3.466.351 RON | 317.262 RON | 371.019 RON | 1.150.372 RON | 403.098 RON | 747.274 RON | 779.739 RON | 370.633 RON | 600.952 RON | 76.122 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.801.734 RON | 3.798.065 RON | 3.343.640 RON | 377.958 RON | 454.425 RON | 1.950.148 RON | 556.191 RON | 1.393.957 RON | 378.198 RON | 1.571.950 RON | 847.252 RON | 376.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 4.683.955 RON | 4.698.020 RON | 4.149.308 RON | 452.229 RON | 548.712 RON | 2.103.433 RON | 461.474 RON | 1.641.959 RON | 452.469 RON | 1.650.964 RON | 1.072.867 RON | 536.415 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE MIRCEA FLORENTIN
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,68 M RON
Rezultat Net 2025
452,2 K RON
Total Active 2025
2,10 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 2,27 M RON | 3,79 M RON | 4,33 M RON | 3,85 M RON | 3,80 M RON | 4,68 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 2,35 M RON | 3,81 M RON | 4,35 M RON | 3,84 M RON | 3,80 M RON | 4,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,89 M RON | 3,15 M RON | 4,05 M RON | 3,47 M RON | 3,34 M RON | 4,15 M RON |
| Rezultat net | 93,4 K RON | 443,3 K RON | 626,0 K RON | 267,9 K RON | 317,3 K RON | 378,0 K RON | 452,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,5 K RON (21.9%)
Active circulante1,64 M RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe536,4 K RON
Numerar32,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,73 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
9,7%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,8 K RON | 489,1 K RON | 13,9% |
| 2020 | 62,6 K RON | 927,2 K RON | 6,8% |
| 2021 | 227,1 K RON | 1,20 M RON | 19,0% |
| 2022 | 370,8 K RON | 1,10 M RON | 33,6% |
| 2023 | 370,6 K RON | 1,15 M RON | 32,2% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,95 M RON | 80,6% |
| 2025 | 1,65 M RON | 2,10 M RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 2,27 M RON | 3,79 M RON | 4,33 M RON | 3,85 M RON | 3,80 M RON | 4,68 M RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 93,4 K RON | 443,3 K RON | 626,0 K RON | 267,9 K RON | 317,3 K RON | 378,0 K RON | 452,2 K RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 489,1 K RON | 927,2 K RON | 1,20 M RON | 1,10 M RON | 1,15 M RON | 1,95 M RON | 2,10 M RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 421,2 K RON | 864,6 K RON | 969,6 K RON | 734,2 K RON | 779,7 K RON | 378,2 K RON | 452,5 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 67,8 K RON | 62,6 K RON | 227,1 K RON | 370,8 K RON | 370,6 K RON | 1,57 M RON | 1,65 M RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 6,85 | 13,61 | 5,00 | 2,30 | 2,02 | 0,89 | 0,99 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 7,14 | 19,53 | 16,52 | 6,19 | 8,25 | 9,94 | 9,65 | ▼ 2,9% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 82 | 82 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (452,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.