MEDTINKER EDUCATION S.R.L.
CUI: 44439440
J40/10392/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44439440
Cod înmatriculare
J40/10392/2021
EUID
ROONRC.J40/10392/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CEAUŞ RADU, 1, 1, 30845, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CEAUŞ RADU
Număr:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
30845
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.540 RON | 1.540 RON | 2.572 RON | −1.078 RON | −1.032 RON | 3.980 RON | 0 RON | 3.980 RON | −878 RON | 5.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 726 RON | 0 |
| 2022 | 4.368 RON | 4.368 RON | 3.622 RON | 615 RON | 746 RON | 4.766 RON | 0 RON | 4.766 RON | −263 RON | 5.597 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 568 RON | 0 |
| 2023 | 5.101 RON | 5.101 RON | 4.289 RON | 682 RON | 812 RON | 5.439 RON | 0 RON | 5.439 RON | 418 RON | 5.430 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 409 RON | 0 |
| 2024 | 1.710 RON | 1.710 RON | 4.378 RON | −2.668 RON | −2.668 RON | 2.929 RON | 0 RON | 2.929 RON | −2.250 RON | 5.430 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 251 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODOSIU ALIN IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,7 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
2,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 4,4 K RON | 5,1 K RON | 1,7 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 4,4 K RON | 5,1 K RON | 1,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 3,6 K RON | 4,3 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 615 RON | 682 RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 171,00 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-156,0%
Marjă netă
-156,0%
ROA
-91,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,6 K RON | 4,0 K RON | 140,3% |
| 2022 | 5,6 K RON | 4,8 K RON | 117,4% |
| 2023 | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 99,8% |
| 2024 | 5,4 K RON | 2,9 K RON | 185,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 4,4 K RON | 5,1 K RON | 1,7 K RON | ▼ 66,5% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 615 RON | 682 RON | −2,7 K RON | ▼ 491,2% |
| Total active | 4,0 K RON | 4,8 K RON | 5,4 K RON | 2,9 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | −878 RON | −263 RON | 418 RON | −2,3 K RON | ▼ 638,3% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,85 | 1,00 | 0,54 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | -70,00 | 14,08 | 13,37 | -156,02 | ▼ 1.266,9% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.