BIO-NATURA FRESH S.R.L.

CUI: 41493100 J40/10393/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41493100
Cod înmatriculare J40/10393/2019
EUID ROONRC.J40/10393/2019
Data înmatriculării 2019-08-07
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LITOVOI VOIEVOD, 54, 2, CORP B, CAMERA 1, BIROU 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: LITOVOI VOIEVOD
Număr: 54
Completare adresă: CORP B, CAMERA 1, BIROU 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 4.076 RON 4.076 RON 4.376 RON −422 RON −300 RON 14.221 RON 0 RON 14.221 RON −1.749 RON 15.970 RON 9.735 RON 1.417 RON 0 RON 0 RON 1
2021 283.464 RON 283.644 RON 271.612 RON 9.253 RON 12.032 RON 39.292 RON 0 RON 39.292 RON 7.504 RON 31.788 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUNA DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
283,5 K RON
Rezultat Net 2021
9,3 K RON
Total Active 2021
39,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 4,1 K RON 283,5 K RON
Venituri totale 4,1 K RON 283,6 K RON
Cheltuieli totale 4,4 K RON 271,6 K RON
Rezultat net −422 RON 9,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 562,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,24 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,24 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,24 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar39,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,3%
ROA
23,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 16,0 K RON 14,2 K RON 112,3%
2021 31,8 K RON 39,3 K RON 80,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 4,1 K RON 283,5 K RON ▲ 6.854,5%
Rezultat net −422 RON 9,3 K RON ▲ 2.292,7%
Total active 14,2 K RON 39,3 K RON ▲ 176,3%
Capitaluri proprii −1,7 K RON 7,5 K RON ▲ 529,0%
Datorii totale 16,0 K RON 31,8 K RON ▲ 99,0%
Lichiditate curentă 0,89 1,24 ▲ 38,8%
Marjă netă (%) -10,35 3,26 ▲ 131,5%
Scor bonitate 24 70 ▲ 191,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.