PROGRAME 4NET SRL
CUI: 26129697
J40/10395/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26129697
Cod înmatriculare
J40/10395/2009
EUID
ROONRC.J40/10395/2009
Data înmatriculării
2009-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, P-ţa MIHAIL KOGĂLNICEANU, 8, B, B, 2, 8, 50067, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
P-ţa MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
8
Bloc:
B
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
50067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 799.342 RON | 802.661 RON | 536.286 RON | 258.362 RON | 266.375 RON | 994.612 RON | 768.504 RON | 226.108 RON | 548.738 RON | 457.752 RON | 0 RON | 107.618 RON | 0 RON | 11.878 RON | 0 |
| 2020 | 597.704 RON | 606.003 RON | 470.332 RON | 129.693 RON | 135.671 RON | 1.122.166 RON | 807.214 RON | 314.952 RON | 678.431 RON | 443.735 RON | 0 RON | 132.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.030.288 RON | 1.070.315 RON | 953.838 RON | 107.430 RON | 116.477 RON | 1.336.431 RON | 853.714 RON | 482.717 RON | 875.829 RON | 472.947 RON | 0 RON | 352.390 RON | 0 RON | 12.345 RON | 4 |
| 2022 | 1.103.806 RON | 1.103.810 RON | 830.746 RON | 262.250 RON | 273.064 RON | 1.903.851 RON | 877.300 RON | 1.026.551 RON | 684.394 RON | 1.220.285 RON | 104.544 RON | 916.811 RON | 0 RON | 828 RON | 4 |
| 2023 | 214.947 RON | 214.951 RON | 309.874 RON | −96.564 RON | −94.923 RON | 1.340.107 RON | 839.312 RON | 500.795 RON | 484.315 RON | 857.698 RON | 742 RON | 482.864 RON | 0 RON | 1.906 RON | 3 |
| 2024 | 240.525 RON | 243.029 RON | 265.767 RON | −29.797 RON | −22.738 RON | 1.421.515 RON | 823.865 RON | 597.650 RON | 454.008 RON | 969.704 RON | 77.572 RON | 515.616 RON | 0 RON | 2.197 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂUN CRISTIAN - BOGDAN
administrator
Mun. Slatina,Olt
ROMAN HORIA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.797 RON)
Cifra de Afaceri 2024
240,5 K RON
Rezultat Net 2024
−29,8 K RON
Total Active 2024
1,42 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 799,3 K RON | 597,7 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 214,9 K RON | 240,5 K RON |
| Venituri totale | 802,7 K RON | 606,0 K RON | 1,07 M RON | 1,10 M RON | 215,0 K RON | 243,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 536,3 K RON | 470,3 K RON | 953,8 K RON | 830,7 K RON | 309,9 K RON | 265,8 K RON |
| Rezultat net | 258,4 K RON | 129,7 K RON | 107,4 K RON | 262,3 K RON | −96,6 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 277,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate823,9 K RON (58%)
Active circulante597,7 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,6 K RON
Creanțe515,6 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 783 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 457,8 K RON | 994,6 K RON | 46,0% |
| 2020 | 443,7 K RON | 1,12 M RON | 39,5% |
| 2021 | 472,9 K RON | 1,34 M RON | 35,4% |
| 2022 | 1,22 M RON | 1,90 M RON | 64,1% |
| 2023 | 857,7 K RON | 1,34 M RON | 64,0% |
| 2024 | 969,7 K RON | 1,42 M RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 799,3 K RON | 597,7 K RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON | 214,9 K RON | 240,5 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 258,4 K RON | 129,7 K RON | 107,4 K RON | 262,3 K RON | −96,6 K RON | −29,8 K RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 994,6 K RON | 1,12 M RON | 1,34 M RON | 1,90 M RON | 1,34 M RON | 1,42 M RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 548,7 K RON | 678,4 K RON | 875,8 K RON | 684,4 K RON | 484,3 K RON | 454,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 457,8 K RON | 443,7 K RON | 472,9 K RON | 1,22 M RON | 857,7 K RON | 969,7 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,71 | 1,02 | 0,84 | 0,58 | 0,62 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 32,32 | 21,70 | 10,43 | 23,76 | -44,92 | -12,39 | ▲ 72,4% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 85 | 73 | 35 | 55 | ▲ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.