OPTIM DESIGN STUDIO SRL
CUI: 37838856
J40/10399/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37838856
Cod înmatriculare
J40/10399/2017
EUID
ROONRC.J40/10399/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COL ŞTEFAN STOIKA, 31, 20, A, 4, 20, 12243, 1, CAMERA 4(18.61MP)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COL ŞTEFAN STOIKA
Număr:
31
Bloc:
20
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
12243
Completare adresă:
CAMERA 4(18.61MP)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.867 RON | 249.880 RON | 194.797 RON | 53.213 RON | 55.083 RON | 209.551 RON | 116.313 RON | 93.238 RON | 93.777 RON | 22.567 RON | 0 RON | 197 RON | 93.207 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 141.286 RON | 177.418 RON | 173.609 RON | 2.396 RON | 3.809 RON | 206.774 RON | 73.733 RON | 133.041 RON | 96.173 RON | 53.526 RON | 0 RON | 14.950 RON | 57.075 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 172.390 RON | 182.495 RON | 180.171 RON | 600 RON | 2.324 RON | 243.834 RON | 57.180 RON | 186.654 RON | 96.773 RON | 100.091 RON | 0 RON | 4.948 RON | 46.970 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 267.861 RON | 286.426 RON | 179.252 RON | 104.465 RON | 107.174 RON | 237.881 RON | 36.668 RON | 201.213 RON | 104.705 RON | 100.270 RON | 0 RON | −457 RON | 32.906 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 396.859 RON | 438.763 RON | 305.231 RON | 129.563 RON | 133.532 RON | 342.231 RON | 4.000 RON | 338.231 RON | 234.268 RON | 103.963 RON | 0 RON | 24.959 RON | 4.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 342.230 RON | 343.470 RON | 381.643 RON | −43.820 RON | −38.173 RON | 102.999 RON | 4.824 RON | 98.175 RON | −43.580 RON | 143.866 RON | 22.568 RON | 22.564 RON | 2.713 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 501.686 RON | 505.005 RON | 462.869 RON | 31.707 RON | 42.136 RON | 99.404 RON | 5.633 RON | 93.771 RON | −11.873 RON | 109.743 RON | 31.901 RON | 11.307 RON | 1.534 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCATU VERONICA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
501,7 K RON
Rezultat Net 2025
31,7 K RON
Total Active 2025
99,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 141,3 K RON | 172,4 K RON | 267,9 K RON | 396,9 K RON | 342,2 K RON | 501,7 K RON |
| Venituri totale | 249,9 K RON | 177,4 K RON | 182,5 K RON | 286,4 K RON | 438,8 K RON | 343,5 K RON | 505,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,8 K RON | 173,6 K RON | 180,2 K RON | 179,3 K RON | 305,2 K RON | 381,6 K RON | 462,9 K RON |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 2,4 K RON | 600 RON | 104,5 K RON | 129,6 K RON | −43,8 K RON | 31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 511,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (5.7%)
Active circulante93,8 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,9 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,73 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,37 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,3%
ROA
31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,6 K RON | 209,6 K RON | 10,8% |
| 2020 | 53,5 K RON | 206,8 K RON | 25,9% |
| 2021 | 100,1 K RON | 243,8 K RON | 41,1% |
| 2022 | 100,3 K RON | 237,9 K RON | 42,2% |
| 2023 | 104,0 K RON | 342,2 K RON | 30,4% |
| 2024 | 143,9 K RON | 103,0 K RON | 139,7% |
| 2025 | 109,7 K RON | 99,4 K RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 141,3 K RON | 172,4 K RON | 267,9 K RON | 396,9 K RON | 342,2 K RON | 501,7 K RON | ▲ 46,6% |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 2,4 K RON | 600 RON | 104,5 K RON | 129,6 K RON | −43,8 K RON | 31,7 K RON | ▲ 172,4% |
| Total active | 209,6 K RON | 206,8 K RON | 243,8 K RON | 237,9 K RON | 342,2 K RON | 103,0 K RON | 99,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 93,8 K RON | 96,2 K RON | 96,8 K RON | 104,7 K RON | 234,3 K RON | −43,6 K RON | −11,9 K RON | ▲ 72,8% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 53,5 K RON | 100,1 K RON | 100,3 K RON | 104,0 K RON | 143,9 K RON | 109,7 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 2,49 | 1,86 | 2,01 | 3,25 | 0,68 | 0,85 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 28,48 | 1,70 | 0,35 | 39,00 | 32,65 | -12,80 | 6,32 | ▲ 149,4% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 67 | 95 | 100 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 511,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.