ALE EL RA SERV COM SRL
CUI: 36389392
J40/10400/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36389392
Cod înmatriculare
J40/10400/2016
EUID
ROONRC.J40/10400/2016
Data înmatriculării
2016-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI SĂRINDARI, 16, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI SĂRINDARI
Număr:
16
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.988 RON | 138.664 RON | 65.824 RON | 69.350 RON | 72.840 RON | 139.702 RON | 0 RON | 139.702 RON | 121.214 RON | 18.633 RON | 51.210 RON | 6.240 RON | 0 RON | 145 RON | 1 |
| 2020 | 227.578 RON | 228.108 RON | 107.611 RON | 114.816 RON | 120.497 RON | 247.060 RON | 0 RON | 247.060 RON | 236.011 RON | 11.194 RON | 81.331 RON | 16.202 RON | 0 RON | 145 RON | 1 |
| 2021 | 214.453 RON | 214.909 RON | 138.596 RON | 73.009 RON | 76.313 RON | 339.325 RON | 0 RON | 339.325 RON | 309.020 RON | 30.450 RON | 91.956 RON | 52.958 RON | 0 RON | 145 RON | 1 |
| 2022 | 214.676 RON | 217.468 RON | 185.980 RON | 35.847 RON | 31.488 RON | 416.888 RON | 0 RON | 416.888 RON | 344.867 RON | 72.166 RON | 72.317 RON | 313.217 RON | 0 RON | 145 RON | 1 |
| 2023 | 406.920 RON | 407.414 RON | 226.771 RON | 177.068 RON | 180.643 RON | 492.554 RON | 71.579 RON | 420.975 RON | 521.935 RON | −29.381 RON | 4.592 RON | 407.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 478.069 RON | 478.069 RON | 338.839 RON | 131.112 RON | 139.230 RON | 323.698 RON | 50.629 RON | 273.069 RON | 131.315 RON | 192.383 RON | 6.727 RON | 183.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 542.854 RON | 555.464 RON | 629.141 RON | −83.859 RON | −73.677 RON | 498.922 RON | 152.617 RON | 346.305 RON | 47.456 RON | 451.466 RON | 8.944 RON | 459.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GEORGE-RĂZVAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.859 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
542,9 K RON
Rezultat Net 2025
−83,9 K RON
Total Active 2025
498,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 227,6 K RON | 214,5 K RON | 214,7 K RON | 406,9 K RON | 478,1 K RON | 542,9 K RON |
| Venituri totale | 138,7 K RON | 228,1 K RON | 214,9 K RON | 217,5 K RON | 407,4 K RON | 478,1 K RON | 555,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,8 K RON | 107,6 K RON | 138,6 K RON | 186,0 K RON | 226,8 K RON | 338,8 K RON | 629,1 K RON |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 114,8 K RON | 73,0 K RON | 35,8 K RON | 177,1 K RON | 131,1 K RON | −83,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 590,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,27 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,6 K RON (30.6%)
Active circulante346,3 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe459,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,69 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 139,7 K RON | 13,3% |
| 2020 | 11,2 K RON | 247,1 K RON | 4,5% |
| 2021 | 30,5 K RON | 339,3 K RON | 9,0% |
| 2022 | 72,2 K RON | 416,9 K RON | 17,3% |
| 2023 | −29,4 K RON | 492,6 K RON | -6,0% |
| 2024 | 192,4 K RON | 323,7 K RON | 59,4% |
| 2025 | 451,5 K RON | 498,9 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 227,6 K RON | 214,5 K RON | 214,7 K RON | 406,9 K RON | 478,1 K RON | 542,9 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 69,4 K RON | 114,8 K RON | 73,0 K RON | 35,8 K RON | 177,1 K RON | 131,1 K RON | −83,9 K RON | ▼ 164,0% |
| Total active | 139,7 K RON | 247,1 K RON | 339,3 K RON | 416,9 K RON | 492,6 K RON | 323,7 K RON | 498,9 K RON | ▲ 54,1% |
| Capitaluri proprii | 121,2 K RON | 236,0 K RON | 309,0 K RON | 344,9 K RON | 521,9 K RON | 131,3 K RON | 47,5 K RON | ▼ 63,9% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 11,2 K RON | 30,5 K RON | 72,2 K RON | −29,4 K RON | 192,4 K RON | 451,5 K RON | ▲ 134,7% |
| Lichiditate curentă | 7,50 | 22,07 | 11,14 | 5,78 | – | 1,42 | 0,77 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 50,62 | 50,45 | 34,04 | 16,70 | 43,51 | 27,43 | -15,45 | ▼ 156,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 75 | 72 | 30 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 590,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.