T64 IMPORT EXPORT S.R.L.
CUI: 39648009
J40/10405/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39648009
Cod înmatriculare
J40/10405/2018
EUID
ROONRC.J40/10405/2018
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANUL MANTA, 2, 11224, 1, PARTIAL PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BANUL MANTA
Număr:
2
Cod poștal:
11224
Completare adresă:
PARTIAL PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 740.655 RON | 740.655 RON | 632.659 RON | 100.590 RON | 107.996 RON | 163.466 RON | 16.565 RON | 146.901 RON | 142.549 RON | 20.917 RON | 0 RON | 2.493 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 322.178 RON | 322.178 RON | 425.885 RON | −106.928 RON | −103.707 RON | 48.195 RON | 14.900 RON | 33.295 RON | 35.621 RON | 12.574 RON | 0 RON | 14.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 561.273 RON | 561.273 RON | 507.356 RON | 48.304 RON | 53.917 RON | 134.025 RON | 84.194 RON | 49.831 RON | 82.959 RON | 51.141 RON | 0 RON | 24.503 RON | 0 RON | 75 RON | 2 |
| 2022 | 725.955 RON | 725.955 RON | 656.126 RON | 63.440 RON | 69.829 RON | 167.374 RON | 68.069 RON | 99.305 RON | 146.399 RON | 20.975 RON | 0 RON | 32.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 492.823 RON | 492.823 RON | 567.773 RON | −79.287 RON | −74.950 RON | 95.658 RON | 54.422 RON | 41.236 RON | 67.111 RON | 28.547 RON | 0 RON | 23.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 445.166 RON | 445.166 RON | 502.447 RON | −57.281 RON | −57.281 RON | 135.077 RON | 112.040 RON | 23.037 RON | 9.830 RON | 125.247 RON | 0 RON | 9.092 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 355.708 RON | 357.809 RON | 470.704 RON | −112.895 RON | −112.895 RON | 90.226 RON | 74.183 RON | 16.043 RON | −103.065 RON | 193.291 RON | 0 RON | 8.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE DANIEL - LUCIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
355,7 K RON
Rezultat Net 2025
−112,9 K RON
Total Active 2025
90,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 740,7 K RON | 322,2 K RON | 561,3 K RON | 726,0 K RON | 492,8 K RON | 445,2 K RON | 355,7 K RON |
| Venituri totale | 740,7 K RON | 322,2 K RON | 561,3 K RON | 726,0 K RON | 492,8 K RON | 445,2 K RON | 357,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 632,7 K RON | 425,9 K RON | 507,4 K RON | 656,1 K RON | 567,8 K RON | 502,4 K RON | 470,7 K RON |
| Rezultat net | 100,6 K RON | −106,9 K RON | 48,3 K RON | 63,4 K RON | −79,3 K RON | −57,3 K RON | −112,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,2 K RON (82.2%)
Active circulante16,0 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,3 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,79 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-125,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 163,5 K RON | 12,8% |
| 2020 | 12,6 K RON | 48,2 K RON | 26,1% |
| 2021 | 51,1 K RON | 134,0 K RON | 38,2% |
| 2022 | 21,0 K RON | 167,4 K RON | 12,5% |
| 2023 | 28,5 K RON | 95,7 K RON | 29,8% |
| 2024 | 125,2 K RON | 135,1 K RON | 92,7% |
| 2025 | 193,3 K RON | 90,2 K RON | 214,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 740,7 K RON | 322,2 K RON | 561,3 K RON | 726,0 K RON | 492,8 K RON | 445,2 K RON | 355,7 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | 100,6 K RON | −106,9 K RON | 48,3 K RON | 63,4 K RON | −79,3 K RON | −57,3 K RON | −112,9 K RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 163,5 K RON | 48,2 K RON | 134,0 K RON | 167,4 K RON | 95,7 K RON | 135,1 K RON | 90,2 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | 142,5 K RON | 35,6 K RON | 83,0 K RON | 146,4 K RON | 67,1 K RON | 9,8 K RON | −103,1 K RON | ▼ 1.148,5% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 12,6 K RON | 51,1 K RON | 21,0 K RON | 28,5 K RON | 125,2 K RON | 193,3 K RON | ▲ 54,3% |
| Lichiditate curentă | 7,02 | 2,65 | 0,97 | 4,73 | 1,44 | 0,18 | 0,08 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | 13,58 | -33,19 | 8,61 | 8,74 | -16,09 | -12,87 | -31,74 | ▼ 146,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 73 | 95 | 47 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.