SAMICOLLORTRANS S.R.L.
CUI: 44092391
J40/10417/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44092391
Cod înmatriculare
J40/10417/2021
EUID
ROONRC.J40/10417/2021
Data înmatriculării
2021-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 4-32, 7, A, 8, 118, 32604, 3, LOT 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA CALIŢEI
Număr:
4-32
Bloc:
7
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
118
Cod poștal:
32604
Completare adresă:
LOT 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.264 RON | 53.264 RON | 18.906 RON | 32.760 RON | 34.358 RON | 42.229 RON | 21.200 RON | 21.029 RON | 32.960 RON | 9.269 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.390 RON | 91.390 RON | 49.858 RON | 39.704 RON | 41.532 RON | 61.429 RON | 26.592 RON | 34.837 RON | 49.654 RON | 11.775 RON | 0 RON | 21.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 107.026 RON | 107.026 RON | 96.721 RON | 9.363 RON | 10.305 RON | 58.014 RON | 18.875 RON | 39.139 RON | 42.713 RON | 15.301 RON | 0 RON | 28.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 117.469 RON | 117.469 RON | 123.543 RON | −7.225 RON | −6.074 RON | 106.152 RON | 11.158 RON | 94.994 RON | 15.436 RON | 90.716 RON | 0 RON | 71.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ SAMUEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7420 Activități fotografice
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.225 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,2 K RON
Total Active 2024
106,2 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 91,4 K RON | 107,0 K RON | 117,5 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 91,4 K RON | 107,0 K RON | 117,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 49,9 K RON | 96,7 K RON | 123,5 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 39,7 K RON | 9,4 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (10.5%)
Active circulante95,0 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,0 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,3 K RON | 42,2 K RON | 22,0% |
| 2022 | 11,8 K RON | 61,4 K RON | 19,2% |
| 2023 | 15,3 K RON | 58,0 K RON | 26,4% |
| 2024 | 90,7 K RON | 106,2 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 91,4 K RON | 107,0 K RON | 117,5 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 39,7 K RON | 9,4 K RON | −7,2 K RON | ▼ 177,2% |
| Total active | 42,2 K RON | 61,4 K RON | 58,0 K RON | 106,2 K RON | ▲ 83,0% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | 49,7 K RON | 42,7 K RON | 15,4 K RON | ▼ 63,9% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 11,8 K RON | 15,3 K RON | 90,7 K RON | ▲ 492,9% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 2,96 | 2,56 | 1,05 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | 61,50 | 43,44 | 8,75 | -6,15 | ▼ 170,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 44 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.